Alap: XTDAX

Xtrackers DAX UCITS ETF
LU0274211480
10.01.2007
Equity
Részvény - Europe - Large Cap
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
183.3800
29.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.91% 6.73% 4.88% 15.70% 25.98% 7.66% 8.95% 5.64% 7.04% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.56% 7.22% 6.77% 4.97% 4.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.93% 23.05% 6.61% 5.19% 3.09%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 100.00% 100.00%
Kötvény
Other
Pénz piac
Veľkosť fondu
Aktíva44 056 mil.
Počet akcíí40
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.09
 z toho Mng. popl.0.01
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 46.99%
Large 49.49%
Medium 2.80%
Small 0.73%
Micro 0.00%
P/E12.95%
P/BV1.55%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.31%
Consumer Cyclical 11.31%
Financial Services 19.20%
Real Estate 1.59%
Consumer Defensive 1.93%
Healthcare 6.95%
Utilities 3.65%
Communication Services 6.89%
Industrials 23.91%
Technology 18.27%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 0.73%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 99.27%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 100.00%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SAP SE Technology 15.2% Siemens AG Industrials 9.28%
Allianz SE Financial Services 7.81% Deutsche Telekom AG Communication Services 6.89%
Airbus SE Industrials 6.14% Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Financial Services 4.54%
Mercedes-Benz Group AG Consumer Cyclical 3.3% Infineon Technologies AG Technology 3.07%
Basf SE Basic Materials 2.87% DHL Group Industrials 2.78%