Alap: XTECB

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
LU0478205379
23.02.2010
Bond
Kötvény - Corporate - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 XTECB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 2.74% 0.75 1.38 -0.39% 5/9
151.6300
25.06.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.65% 0.58% 0.24% 6.01% 6.13% -2.28% -0.91% 0.03% 0.59% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.19% -2.81% -1.71% -0.28% 0.22%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.26% 11.21% 3.87% 1.85% 1.43%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 98.14% 98.14%
Other 1.78% 1.78%
Pénz piac 0.16% 0.07% 0.09%
Veľkosť fondu
Aktíva33 949 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov3682
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.12
 z toho Mng. popl.0.02
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 98.05
Mortgage 0.08
Derivatives 0.09
Výnos do splatnosti p.a.3.88
Modifikovaná durácia4.44
Kreditné rozloženie
AAA -0.00
AA 5.52
A 41.83
BBB 49.42
BB 0.76
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 2.48
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UBS Group AG 7.75% 0.14% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 0.11%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 0.11% BP Capital Markets PLC 3.25% 0.1%
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 0.09% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15% 0.09%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% 0.09% Volkswagen International Finance N.V. 1.875% 0.09%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.09% BNP Paribas SA 2.125% 0.09%