Alap: XTECB

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
LU0478205379
23.02.2010
Bond
Kötvény - Corporate - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 XTECB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 2.74% 0.75 1.38 -0.39% 5/9
156.2950
28.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.15% 3.14% 3.15% 3.27% 10.04% -1.36% -0.52% 0.44% 0.76% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.15% -2.51% -2.12% -0.50% 0.07%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.16% 11.69% 3.29% 1.61% 1.16%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 96.97% 0.00% 96.97%
Other 2.19% 2.19%
Pénz piac 0.85% 0.00% 0.85%
Veľkosť fondu
Aktíva34 241 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov3723
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.12
 z toho Mng. popl.0.02
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Corporate 96.89
Mortgage 0.08
Derivatives 0.85
Government -0.00
Výnos do splatnosti p.a.3.42
Modifikovaná durácia4.46
Kreditné rozloženie
AAA 0.41
AA 8.07
A 40.40
BBB 51.06
BB 0.02
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.04
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Dws Deutsche Gbl L 0.21% UBS Group AG 7.75% 0.13%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 0.1% BP Capital Markets PLC 3.25% 0.1%
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 0.1% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% 0.09%
Volkswagen International Finance N.V. 1.875% 0.09% BNP Paribas SA 2.125% 0.09%
Banco Santander, S.A. 4.875% 0.08% BP Capital Markets PLC 3.625% 0.08%