Alap: XTEMB

Alap megnevezése	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
ISIN	LU0321462953
	06.05.2008
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - Global Emerging
Správca	DWS Xtrackers
	DWS Investment GmbH

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	XTEMB	EUR	BOND-GEM	0.3675%	2.66%	2.48%	0.90	1.04	-0.29%	8/14
2019	XTEMB	EUR	BOND-GEM	2.1319%	11.48%	11.55%	0.70	0.71	2.82%	4/13

NAV	283.3200
Árfolyam napja	16.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.50%	1.45%	1.83%	8.51%	8.11%	-5.40%	-2.71%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.41%				-5.62%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.67%				18.76%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény
Kötvény	97.21%		97.21%
Other	1.27%		1.27%
Pénz piac	154.70%	153.17%	1.53%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 578 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	515

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.40
z toho Mng. popl.	0.25
Výk. prémia
Trans. popl.	0.10

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	91.15
Corporate	6.06
Derivatives	1.53

Výnos do splatnosti p.a.	7.37
Modifikovaná durácia	7.51

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	6.68
A	12.43
BBB	31.48
BB	23.95
B	18.77
Below B	6.59
Not Rated	0.10

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI		1.27%	Kuwait (State Of) 3.5%		0.92%
Ecuador (Republic Of) 3.5%		0.8%	Uruguay (Republic of) 5.1%		0.75%
Poland (Republic of) 5.5%		0.69%	Poland (Republic of) 5.125%		0.62%
Peru (Republic of) 2.783%		0.54%	Oman (Sultanate Of) 6.75%		0.52%
Poland (Republic of) 4.875%		0.51%	Uruguay (Republic of) 5.75%		0.5%