Alap: XTEUCB
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | |
LU0484968812 | |
18.10.2010 | |
Bond | |
Kötvény - Corporate - EUR | |
DWS Xtrackers | |
DWS Investment GmbH | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.37% | 0.43% | -0.76% | 3.28% | 3.58% | -4.18% | -2.22% | -1.21% | -0.23% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.35% | -4.56% | -3.06% | -1.28% | -0.50% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.21% | 10.38% | 3.96% | 2.10% | 1.57% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Részvény | |||
Kötvény | 96.69% | 0.00% | 96.69% |
Other | 2.24% | 2.24% | |
Pénz piac | 1.07% | 0.00% | 1.07% |
Aktíva | 23 129 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 2590 |
Priebež. popl. | 0.16 |
z toho Mng. popl. | 0.06 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | 4.181 |
Dividendový výnos | 3.01% |
Rozhodný dátum | 22.05.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Corporate | 96.58 |
Mortgage | 0.12 |
Derivatives | 1.07 |
Government | -0.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.85 |
Modifikovaná durácia | 4.37 |
AAA | 0.15 |
AA | 6.12 |
A | 44.78 |
BBB | 46.77 |
BB | 0.22 |
B | 0.00 |
Below B | 0.00 |
Not Rated | 1.97 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
UBS Group AG 7.75% | 0.17% | Orange S.A. 8.125% | 0.13% | ||
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | 0.13% | Sanofi 1.375% | 0.11% | ||
JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.11% | Microsoft Corporation 3.125% | 0.11% | ||
Banco Santander, S.A. 4.875% | 0.1% | BNP Paribas SA 2.125% | 0.1% | ||
AT&T Inc 1.6% | 0.1% | Morgan Stanley 4.656% | 0.1% |