Alap: XTEUROP

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF
LU0274209237
10.01.2007
Equity
Részvény - Europe
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
92.8600
28.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.34% 3.22% 4.84% 13.11% 20.44% 8.79% 8.90% 7.39% 7.17% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.65% 9.81% 9.27% 7.06% 6.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.26% 18.23% 6.01% 3.61% 2.76%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.65% 99.65%
Kötvény
Other 0.35% 0.35%
Pénz piac
Veľkosť fondu
Aktíva46 455 mil.
Počet akcíí414
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.12
 z toho Mng. popl.0.02
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 50.28%
Large 37.95%
Medium 11.33%
Small 0.09%
Micro 0.00%
P/E14.09%
P/BV1.99%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.16%
Consumer Cyclical 9.15%
Financial Services 17.85%
Real Estate 1.12%
Consumer Defensive 10.50%
Healthcare 17.29%
Utilities 3.78%
Communication Services 3.44%
Energy 5.36%
Industrials 16.59%
Technology 8.41%
Dlhopisové portfólio
Derivatives
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 0.73%
Canada
Latin America
United Kingdom 22.20%
Eurozone 49.15%
Europe - ex Euro 27.54%
Europe - Emerging 0.03%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 0.03%
Developed Country 99.61%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 3.98% ASML Holding NV Technology 3.3%
Nestle SA Consumer Defensive 2.49% AstraZeneca PLC Healthcare 2.35%
Shell PLC Energy 2.07% Roche Holding AG Healthcare 2.05%
SAP SE Technology 2.03% Novartis AG Registered Shares Healthcare 2.03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 1.79% HSBC Holdings PLC Financial Services 1.44%