Alap: XTGABS

Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged
LU0942970798
06.03.2014
Bond
Kötvény - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 XTGABS EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 3.85% 0.46 0.40 2.85% 9/24
2019 XTGABS EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 4.77% 0.65 1.02 -0.81% 11/21
20.1610
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.50% 0.78% -0.13% 3.89% 2.10% -3.93% -1.85% -1.03% -0.02% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.36% -4.79% -2.57% -0.89% -0.42%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.91% 8.65% 4.59% 1.70% 1.76%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.28% 99.28%
Other 0.33% 0.33%
Pénz piac 0.75% 0.36% 0.39%
Veľkosť fondu
Aktíva3 114 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov5258
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.10
 z toho Mng. popl.0.01
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 64.34
Corporate 20.26
Mortgage 14.68
Derivatives 0.39
Výnos do splatnosti p.a.4.22
Modifikovaná durácia6.58
Kreditné rozloženie
AAA 12.97
AA 43.68
A 23.45
BBB 13.78
BB 0.13
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 5.99
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 3.375% 0.26% Dws Deutsche Gls - Managed Dollar Fund Z-Class 0.24%
United States Treasury Notes 4.5% 0.23% United States Treasury Notes 3.5% 0.22%
United States Treasury Notes 3.875% 0.2% United States Treasury Notes 3.75% 0.2%
United States Treasury Notes 4% 0.18% United States Treasury Notes 2.75% 0.17%
United States Treasury Notes 4.125% 0.17% United States Treasury Notes 1.875% 0.17%