Alap: XTGGBE

Alap megnevezése	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
ISIN	LU0378818131
	20.10.2008
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - Government - EUR
Správca	DWS Xtrackers
	DWS Investment GmbH

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2020

XTGGBE

EUR

-0.5748%

3.89%

4.42%

0.51

0.60

2.32%

1/7

NAV	205.8800
Árfolyam napja	16.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.49%	0.44%	-0.90%	3.11%	0.98%	-4.68%	-2.44%	-1.41%	-0.19%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.41%				-5.56%	-3.00%	-1.10%	-0.58%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.74%				8.22%	4.94%	1.77%	1.96%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény
Kötvény	99.32%		99.32%
Other	0.09%		0.09%
Pénz piac	212.50%	211.90%	0.59%

Veľkosť fondu
Aktíva	7 124 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	1131

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.25
z toho Mng. popl.	0.15
Výk. prémia
Trans. popl.	0.03

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	99.32
Derivatives	0.59

Výnos do splatnosti p.a.	3.48
Modifikovaná durácia	7.39

Kreditné rozloženie
AAA	11.94
AA	63.35
A	16.24
BBB	7.25
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	1.21

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
United States Treasury Notes 4.5%		0.49%	United States Treasury Notes 3.875%		0.44%
United States Treasury Notes 4.125%		0.41%	United States Treasury Notes 2.875%		0.39%
United States Treasury Notes 3.5%		0.39%	United States Treasury Notes 1.25%		0.39%
United States Treasury Notes 3.375%		0.39%	United States Treasury Notes 1.375%		0.38%
United States Treasury Notes 1.875%		0.37%	United States Treasury Notes 1.625%		0.37%