Alap: XTHYCBS

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D (EUR) Acc
LU1109939865
08.01.2015
Bond
Kötvény - High Yield - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investments UK Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
8.5396
28.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.38% 0.53% 1.40% -1.54% 1.39% -3.58% -2.68% -2.16% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.31% -3.91% -3.08% -2.34% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.08% 5.70% 2.17% 1.13% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 96.86% 96.86%
Other 87.58% 87.58%
Pénz piac 3.53% 87.97% -84.44%
Veľkosť fondu
Aktíva891 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov71
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.478
Dividendový výnos5.60%
Rozhodný dátum21.08.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Government 8.65
Corporate 88.20
Derivatives -84.44
Výnos do splatnosti p.a.5.16
Modifikovaná durácia1.98
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.83
A 14.88
BBB 44.48
BB 14.66
B 15.88
Below B 1.83
Not Rated 7.43
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ISGSDDA32 TRS EUR R E ISGSFDDA3_GSF1 87.38% Italy (Republic Of) 4% 4.38%
Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. 1.25% 4.38% Vertical Midco GmbH 4.375% 4.34%
ManpowerGroup Inc. 1.75% 4.28% Engie SA 0.875% 4.27%
Belfius Bank SA/NV 0.375% 4.18% Lion/Polaris Lux 4 SA 7.334% 3.99%
SpareBank 1 SMN 3.5% 3.8% Softbank Group Corp. 5% 3.7%