Alap: XTINDOE

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
LU0476289623
02.03.2010
Equity
Részvény - Indonesia
DWS Xtrackers
DWS Investments UK Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
15.5020
28.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.80% 14.59% 0.74% 5.14% 3.04% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 104.25% 104.25%
Kötvény
Other 93.62% 2.29% 91.33%
Pénz piac 0.02% 95.61% -95.58%
Veľkosť fondu
Aktíva466 mil.
Počet akcíí42
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.65
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 42.04%
Large 52.44%
Medium 4.36%
Small 5.40%
Micro 0.00%
P/E21.70%
P/BV4.20%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.20%
Consumer Cyclical 5.11%
Financial Services 1.00%
Consumer Defensive 8.87%
Healthcare 27.88%
Utilities 0.10%
Communication Services 10.56%
Energy 6.97%
Industrials 7.80%
Technology 35.76%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -95.58
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 96.78%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 1.77%
Europe - ex Euro 5.20%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 0.50%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 104.25%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ISBPXT11 TRS USD R E ISBPXT11_BP 93.62% NVIDIA Corp Technology 9.16%
Honeywell International Inc Industrials 7.61% Exxon Mobil Corp Energy 6.97%
AT&T Inc Communication Services 6.06% Crayon Group Holding ASA Shs Technology 5.2%
O'Reilly Automotive Inc Consumer Cyclical 4.82% Oracle Corp Technology 4.69%
Intuitive Surgical Inc Healthcare 4.39% Thermo Fisher Scientific Inc Healthcare 4.38%