Alap: XTPO

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C
LU0397221945
27.11.2008
Balanced
Kiegyensúlyozott- dynamic - EUR
DWS Xtrackers
DWS Investment GmbH
Capital AG FIDUS
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 XTPO USD BAL-DYN-EUR -0.5748% 6.63% 15.44% 0.89 1.12 7.98% 2/7
287.7000
26.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.45% 2.11% 6.95% 12.76% 12.91% 2.03% 5.52% 4.44% 5.33% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.19% 4.12% 5.47% 4.95% 5.59%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.59% 18.86% 5.25% 3.18% 2.36%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 50.77% 0.00% 50.76%
Kötvény 47.45% 0.00% 47.45%
Other 0.92% 0.92%
Pénz piac 0.95% 0.08% 0.87%
Veľkosť fondu
Aktíva5 644 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.70
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.0.17
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 18.40%
Large 16.36%
Medium 10.39%
Small 3.86%
Micro 1.55%
P/E15.03%
P/BV1.97%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.17%
Consumer Cyclical 5.50%
Financial Services 8.27%
Real Estate 1.49%
Consumer Defensive 2.89%
Healthcare 5.87%
Utilities 1.22%
Communication Services 3.60%
Energy 2.24%
Industrials 6.26%
Technology 11.26%
Dlhopisové portfólio
Government 12.64
Corporate 34.81
Mortgage 0.03
Derivatives 0.85
Výnos do splatnosti p.a.4.61
Modifikovaná durácia5.11
Kreditné rozloženie
AAA 0.09
AA 5.62
A 34.74
BBB 46.36
BB 8.26
B 2.83
Below B 0.47
Not Rated 1.63
Regionálne rozloženie
United States 25.72%
Canada 0.58%
Latin America 0.44%
United Kingdom 4.04%
Eurozone 7.93%
Europe - ex Euro 3.96%
Europe - Emerging 0.14%
Africa 0.15%
Middle East 0.42%
Japan 2.98%
Australasia 0.31%
Asia - Developed 1.70%
Asia - Emerging 2.39%
Emerging Market 3.31%
Developed Country 47.45%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C 18.2% Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1D 9.84%
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1C 9.82% Xtrackers MSCI World Value ETF 1C 8.18%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 7.1% Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF 1C 6.86%
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1D 6.84% Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C 6.23%
Xtrackers II iBoxx Euroz GovtBdYld+ETF1C 5.87% Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1C 5.87%