Alap: XTREM

Alap megnevezése	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
ISIN	IE00BTJRMP35
	21.06.2017
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global Emerging
Správca	DWS Xtrackers
	DWS Investment GmbH

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	XTREM	USD	EQ-GEM	0.3675%	16.49%	16.92%	0.97	0.98	0.82%	7/14
2019	XTREM	USD	EQ-GEM	2.1319%	20.79%	20.21%	0.96	1.08	-2.02%	9/13

NAV	55.9100
Árfolyam napja	16.06.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.26%	4.61%	8.84%	11.49%	7.38%	-5.42%	3.51%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.40%				-2.54%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.27%				26.67%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	100.00%		100.00%
Kötvény
Other
Pénz piac

Veľkosť fondu
Aktíva	53 278 mil.
Počet akcíí	915
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.18
z toho Mng. popl.	0.08
Výk. prémia
Trans. popl.	0.04

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	56.56%
Large	32.37%
Medium	8.64%
Small	0.12%
Micro	0.00%

P/E	12.87%
P/BV	1.56%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	7.33%
Consumer Cyclical	12.20%
Financial Services	22.07%
Real Estate	1.49%
Consumer Defensive	5.31%
Healthcare	3.31%
Utilities	3.00%
Communication Services	9.78%
Energy	5.43%
Industrials	6.58%
Technology	23.49%

Dlhopisové portfólio

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	0.22%
Canada
Latin America	8.13%
United Kingdom
Eurozone	0.59%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging	2.27%
Africa	2.88%
Middle East	6.59%
Japan
Australasia
Asia - Developed	30.39%
Asia - Emerging	48.95%
Emerging Market	66.14%
Developed Country	33.86%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	8.92%	Tencent Holdings Ltd	Communication Services	4.35%
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	3.56%	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Consumer Cyclical	2.13%
Reliance Industries Ltd	Energy	1.46%	PDD Holdings Inc ADR	Consumer Cyclical	1.27%
SK Hynix Inc	Technology	1.08%	Meituan Class B	Consumer Cyclical	0.99%
ICICI Bank Ltd	Financial Services	0.97%	China Construction Bank Corp Class H	Financial Services	0.96%