Alap: XTSP5ESG

Xtrackers S&P 500 ESG ETF (dis)
US2330511435
25.06.2019
Equity
Részvény - US - Large Cap
DWS Xtrackers
DBX Advisors LLC
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
50.0500
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.05% 7.43% 16.42% 22.94% 23.49% 10.35% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.87% 12.06% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.33% 28.49% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.71% 99.71%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.29% 0.00% 0.29%
Veľkosť fondu
Aktíva11 636 mil.
Počet akcíí323
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.11
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.437
Dividendový výnos0.87%
Rozhodný dátum15.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 50.97%
Large 32.17%
Medium 15.71%
Small 0.49%
Micro 0.00%
P/E20.73%
P/BV4.15%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.29%
Consumer Cyclical 7.15%
Financial Services 13.28%
Real Estate 2.30%
Consumer Defensive 6.62%
Healthcare 12.57%
Utilities 1.28%
Communication Services 7.94%
Energy 4.51%
Industrials 7.38%
Technology 34.02%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.29
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 98.88%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.13%
Eurozone
Europe - ex Euro 0.33%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.33%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 9.72% Apple Inc Technology 8.52%
NVIDIA Corp Technology 7.2% Alphabet Inc Class A Communication Services 3.2%
Alphabet Inc Class C Communication Services 2.71% Eli Lilly and Co Healthcare 1.92%
JPMorgan Chase & Co Financial Services 1.74% Exxon Mobil Corp Energy 1.65%
Tesla Inc Consumer Cyclical 1.49% UnitedHealth Group Inc Healthcare 1.47%