Alap: XTUSCBE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | |
IE00BL58LJ19 | |
Bond | |
Bonds - Corporate - USD | |
DWS Xtrackers | |
EUR | |
100 | |
5% |
***Dátum | NAV |
---|---|
29.09.2024 | 38.5460 |
28.09.2024 | 38.5460 |
27.09.2024 | 38.5460 |
26.09.2024 | 38.3860 |
25.09.2024 | 38.5700 |
24.09.2024 | 38.6720 |
23.09.2024 | 38.6570 |
22.09.2024 | 38.6520 |
21.09.2024 | 38.6520 |
20.09.2024 | 38.6520 |
19.09.2024 | 38.7220 |
18.09.2024 | 38.8320 |
17.09.2024 | 38.9390 |
16.09.2024 | 38.8680 |
15.09.2024 | 38.8690 |
14.09.2024 | 38.8690 |
13.09.2024 | 38.8690 |
12.09.2024 | 38.9160 |
11.09.2024 | 39.0330 |
10.09.2024 | 38.9380 |
09.09.2024 | 38.7760 |
08.09.2024 | 38.6690 |
07.09.2024 | 38.6690 |
06.09.2024 | 38.6690 |
05.09.2024 | 38.4320 |
04.09.2024 | 38.3400 |
03.09.2024 | 38.3500 |
02.09.2024 | 38.0660 |
01.09.2024 | 38.2630 |
31.08.2024 | 38.2630 |
30.08.2024 | 38.2630 |
29.08.2024 | 38.1700 |
28.08.2024 | 38.1040 |
27.08.2024 | 37.9840 |
26.08.2024 | 38.0560 |
25.08.2024 | 37.9700 |
24.08.2024 | 37.9700 |
23.08.2024 | 37.9700 |
22.08.2024 | 38.0400 |
21.08.2024 | 38.1170 |
20.08.2024 | 38.1270 |
19.08.2024 | 38.1580 |
18.08.2024 | 38.2140 |
17.08.2024 | 38.2140 |
16.08.2024 | 38.2140 |
15.08.2024 | 38.1830 |
14.08.2024 | 38.2540 |
13.08.2024 | 38.2320 |
12.08.2024 | 38.0770 |
11.08.2024 | 38.1160 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1157 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.99% | 1.92% | 2.55% | 4.01% | 9.44% | -1.00% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.07% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.80% | - | - | - | - |
Aktíva | |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|