Alap: XTUSCBE

Alap megnevezése	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF
ISIN	IE00BL58LJ19

Typ fondu	Bond
Kategória	Bonds - Corporate - USD
Správca	DWS Xtrackers


Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating

NAV	38.5460
Árfolyam napja	28.09.2024
Változás %	0%

***Dátum	NAV
07.12.2021	41.3370
06.12.2021	41.2700
03.12.2021	41.1210
13.12.2021	41.0300
17.12.2021	41.0200
14.12.2021	40.9920
15.12.2021	40.9520
28.12.2021	40.9460
09.12.2021	40.9110
30.11.2021	40.8830
10.12.2021	40.8600
20.12.2021	40.8560
16.12.2021	40.8300
02.12.2021	40.8090
23.12.2021	40.7970
29.11.2021	40.7870
27.12.2021	40.7800
22.12.2021	40.7530
21.12.2021	40.7410
19.11.2021	40.7210
26.11.2021	40.7090
22.11.2021	40.7080
25.11.2021	40.6870
24.11.2021	40.6470
01.12.2021	40.6400
30.12.2021	40.6310
08.12.2021	40.6210
29.12.2021	40.4850
03.01.2022	40.4750
18.11.2021	40.4480
09.11.2021	40.4390
23.11.2021	40.4280
17.11.2021	40.4140
05.11.2021	40.3720
16.11.2021	40.3400
10.11.2021	40.3160
12.11.2021	40.3100
11.11.2021	40.3080
04.01.2022	40.2770
05.01.2022	40.2200
08.11.2021	40.2130
15.11.2021	40.1670
04.11.2021	40.1090
21.09.2021	40.0020
06.01.2022	39.9970
22.09.2021	39.9460
20.08.2021	39.9090
29.10.2021	39.9050
02.11.2021	39.8980
03.11.2021	39.8800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1156

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.16%	1.92%	2.55%	3.79%	9.85%	-0.80%	-	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.07%				-	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.80%				-	-	-	-

Veľkosť fondu
Aktíva
Počet akcíí
Počet dlhopisov

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha