Alap: XTWS

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C Hedged
LU0659579733
22.08.2013
Equity
Részvény - Global Developed
DWS Xtrackers
DWS Investments UK Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
38.5580
26.06.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.79% 3.31% 13.12% 24.01% 22.85% 6.68% 10.93% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.61% 9.21% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.87% 26.78% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 101.28% 101.28%
Kötvény
Other 199.88% 202.56% -2.68%
Pénz piac 1.81% 0.40% 1.40%
Veľkosť fondu
Aktíva5 330 mil.
Počet akcíí363
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.39
 z toho Mng. popl.0.24
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 44.03%
Large 28.47%
Medium 13.60%
Small 8.81%
Micro 5.10%
P/E20.85%
P/BV3.22%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.01%
Consumer Cyclical 11.99%
Financial Services 11.92%
Real Estate 2.15%
Consumer Defensive 5.46%
Healthcare 15.02%
Utilities 0.48%
Communication Services 8.84%
Energy 4.29%
Industrials 7.98%
Technology 31.14%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.40
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 82.05%
Canada 0.02%
Latin America 0.45%
United Kingdom 0.40%
Eurozone 5.76%
Europe - ex Euro 11.16%
Europe - Emerging 0.10%
Africa
Middle East 0.09%
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.00%
Asia - Emerging 1.26%
Emerging Market 1.81%
Developed Country 99.47%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
IMSDD011G TRS USD R E ISMSGDD01_1C 91.85% IJPDD011G TRS USD R E ISJPGDD01_1A 39.89%
IJPGDD015 TRS USD R E ISJPGDD01_1D 21.16% IGSDD015 TRS USD R E ISGSCGDD01_1D 12.29%
IMSDD014 TRS EUR R E ISMSDD01_MSG 10% IMSDD015G TRS USD R E ISMSGDD01_1D 7.09%
ISGSCGDD0 TRS EUR R E ISGSCGDD01_GSCG 6.16% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 6.08%
Microsoft Corp Technology 5.41% NVIDIA Corp Technology 5%