Alap: XTWS

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C Hedged
LU0659579733
22.08.2013
Equity
Részvény - Global Developed
DWS Xtrackers
DWS Investments UK Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
40.1810
28.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.45% 3.71% 7.30% 17.48% 28.67% 7.74% 11.50% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.57% 8.08% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.23% 24.64% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 100.23% 100.23%
Kötvény
Other 199.94% 200.47% -0.52%
Pénz piac 0.70% 0.40% 0.29%
Veľkosť fondu
Aktíva5 564 mil.
Počet akcíí376
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.39
 z toho Mng. popl.0.24
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 43.27%
Large 26.09%
Medium 15.78%
Small 8.16%
Micro 5.25%
P/E20.37%
P/BV3.08%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.14%
Consumer Cyclical 14.84%
Financial Services 8.51%
Real Estate 2.84%
Consumer Defensive 5.36%
Healthcare 14.71%
Utilities 0.84%
Communication Services 6.76%
Energy 3.65%
Industrials 8.30%
Technology 29.28%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.29
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 65.77%
Canada 0.14%
Latin America 0.41%
United Kingdom 5.31%
Eurozone 8.91%
Europe - ex Euro 17.93%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.09%
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.00%
Asia - Emerging 1.68%
Emerging Market 2.09%
Developed Country 98.15%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
IMSDD011G TRS USD R E ISMSGDD01_1C 88.55% IJPDD011G TRS USD R E ISJPGDD01_1A 38.92%
IJPGDD015 TRS USD R E ISJPGDD01_1D 20.25% IGSDD015 TRS USD R E ISGSCGDD01_1D 13.52%
IMSDD014 TRS EUR R E ISMSDD01_MSG 9.75% IMSDD015 TRS USD R E ISMSDD01_1DA 8.81%
Microsoft Corp Technology 7.21% IMSDD015G TRS USD R E ISMSGDD01_1D 6.87%
ISGSCGDD0 TRS EUR R E ISGSCGDD01_GSCG 5.42% NVIDIA Corp Technology 4.38%