Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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INGOLD | Invesco Physical Gold ETC | 28.05.2024 | 226.1600 | USD | 0.52% | 1 000 USD | 5.00% | 0.54% | 15.27% | 15.08% | 22.75% | 20.60% | 7.23% | 12.72% | 8.98% | 6.20% | 30.04.2024 | 0.80% | 6.46% | 3.72% | 13.26% | 7.79% | 8.24% | 8.10% | 3.64% | 6.32% | 2.59% | 28.05.2024 | 30.11.2023 | 0.12 | 0.12 | 0 | 20.05.2024 | 15 026 833 151 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVPSEH | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg (dis) | 28.05.2024 | 13.6050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | -11.10% | -7.05% | - | - | 30.04.2024 | -0.90% | 5.93% | -10.14% | 14.61% | -6.66% | 5.72% | 28.05.2024 | 14.03.2024 | 0.177 | štvrťročne | 1 | 0.710 | 5.22% | 29.02.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.030 | 20.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 074 382 | 115.47 | -15.47 | 6.50 | 13.85 | 2 | 98 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INRESPSS | Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 28.05.2024 | 21.4700 | USD | 0.23% | 1 000 USD | 5.00% | 2.46% | -2.21% | 4.05% | 4.82% | - | - | - | - | - | 28.05.2024 | 29.02.2024 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 857 826 | 100.00 | 0 | 36.71 | 2.64 | 29 | 71 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGE | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (EUR Hdg) | 28.05.2024 | 63.4100 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 5.00% | 4.36% | 5.40% | 16.05% | 19.64% | 25.64% | - | - | - | - | 28.05.2024 | 29.02.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.400 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 961 395 | 100.00 | 0 | 21.37 | 4.24 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5E | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR | 28.05.2024 | 67.3100 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 5.00% | 2.94% | 5.73% | 18.63% | - | - | - | - | - | - | 28.05.2024 | 31.03.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 21.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 518 107 247 | 100.00 | 0 | 21.86 | 4.38 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGU | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD | 28.05.2024 | 73.1800 | USD | 0.41% | 1 000 USD | 5.00% | 4.72% | 6.06% | 17.52% | 22.72% | 28.94% | 11.18% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.89% | 7.78% | 14.09% | 30.02% | 28.05.2024 | 29.02.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 874 226 134 | 100.00 | 0 | 21.86 | 4.38 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5EW | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 28.05.2024 | 165.9400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.16% | 2.37% | 13.20% | 12.08% | 17.61% | - | - | - | - | 28.05.2024 | 18.03.2024 | 0.680 | štvrťročne | 1 | 2.721 | 1.64% | 0.20 | 11 | 20.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 54 189 603 661 | 100.02 | -0.02 | 17.89 | 2.64 | 35 | 65 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (dis) | 28.05.2024 | 44.3100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.47% | 5.29% | 10.66% | 8.13% | 12.72% | -0.56% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.07% | 7.55% | 28.05.2024 | 18.03.2024 | 0.433 | mesačne | 3 | 1.730 | 3.90% | 0.30 | 67 | 20.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 944 461 624 | 100.12 | -0.12 | 13.62 | 2.04 | 30 | 70 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HDLV | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 28.05.2024 | 33.6400 | USD | -0.27% | 1 000 USD | 5.00% | 2.58% | 5.22% | 10.51% | 8.39% | - | - | - | - | - | 28.05.2024 | 14.03.2024 | 0.280 | štvrťročne | 1 | 1.119 | 3.32% | 31.12.2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.030 | 20.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 429 816 684 | 100.64 | -0.64 | 13.66 | 2.04 | 30 | 70 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 28.05.2024 | 1 041.1300 | USD | 0.20% | 1 000 USD | 5.00% | 4.55% | 5.27% | 17.30% | 21.64% | - | - | - | - | - | 28.05.2024 | 29.02.2024 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.040 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 465 812 272 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPMC | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (dis) | 28.05.2024 | 112.7600 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.26% | 5.28% | 18.01% | 16.54% | 27.70% | 7.41% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.74% | 10.45% | 18.15% | 41.13% | 28.05.2024 | 18.03.2024 | 0.325 | štvrťročne | 1 | 1.299 | 1.15% | 0.39 | 18 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 397 | 0 | 726 496 743 | 100.00 | -0.00 | 12.27 | 1.63 | 0 | 100 | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPSCM | Invesco S&P SmallCap Materials ETF (dis) | 28.05.2024 | 79.1925 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.51% | 5.49% | 20.81% | 17.99% | 24.78% | 5.06% | 13.23% | 8.26% | 6.05% | 30.04.2024 | 0.75% | 11.55% | 14.58% | 38.36% | 13.10% | 11.51% | 7.37% | 5.93% | 7.93% | 5.36% | 28.05.2024 | 18.03.2024 | 0.154 | štvrťročne | 1 | 0.616 | 0.78% | 0.29 | 32 | 20.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 875 314 | 100.00 | -0.00 | 15.18 | 2.10 | 0 | 100 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPWF | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | 28.05.2024 | 5.6790 | EUR | 0.11% | 100 EUR | 5.00% | 2.38% | 6.69% | 21.53% | 24.28% | 29.75% | - | - | - | - | 28.05.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.020 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2 427 916 | 100.00 | 0 | 13.11 | 1.57 | 86 | 14 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSE6OT | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF | 28.05.2024 | 91.9200 | EUR | 0.07% | 100 EUR | 5.00% | 3.43% | 5.74% | 5.69% | 9.83% | 2.07% | -1.40% | 0.12% | -2.59% | -0.80% | 30.04.2024 | -0.10% | 6.45% | 1.59% | 18.26% | 0.71% | 4.28% | -1.65% | 1.49% | -2.51% | 1.75% | 28.05.2024 | 30.11.2023 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 503 757 | 100.00 | 0 | 11.50 | 1.05 | 81 | 19 | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSOLAR | Invesco Solar ETF (dis) | 28.05.2024 | 47.5000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 16.51% | 12.93% | 5.29% | -15.75% | -32.88% | -15.78% | 12.99% | 14.51% | 1.55% | 30.04.2024 | -1.29% | 19.33% | -1.18% | 74.03% | 33.61% | 45.68% | 26.97% | 19.43% | 13.79% | 9.44% | 28.05.2024 | 18.12.2023 | 0.048 | ročne | 1 | 0.048 | 0.10% | 0.50 | 34 | 20.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 285 666 552 | 100.68 | -0.68 | 15.50 | 1.25 | 12 | 86 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSEE | Invesco Solar Energy UCITS ETF EUR | 28.05.2024 | 23.0900 | EUR | 0.76% | 100 EUR | 5.00% | 16.56% | 12.94% | 6.90% | -15.48% | -32.75% | - | - | - | - | 28.05.2024 | 30.11.2023 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.050 | 20.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 66 738 988 | 100.07 | -0.07 | 15.49 | 1.26 | 12 | 86 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTSPSS | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 28.05.2024 | 605.6800 | USD | 1.43% | 1 000 USD | 5.00% | 11.09% | 10.89% | 29.01% | 41.79% | 47.41% | - | - | - | - | 28.05.2024 | 31.03.2024 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 20.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 815 826 913 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSHYSA | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 28.05.2024 | 21.3350 | USD | -0.01% | 1 000 USD | 5.00% | 0.36% | -1.53% | 0.86% | 1.86% | - | - | - | - | - | 28.05.2024 | 31.12.2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.330 | 20.05.2024 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 77 880 865 | 113.44 | -13.44 | 8.31 | 4.37 | -0 | 100 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSTBEH | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | 28.05.2024 | 31.4180 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 5.00% | 1.80% | -1.44% | -1.38% | -2.60% | -5.84% | -8.94% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.78% | 3.76% | -9.58% | 7.61% | 28.05.2024 | 14.03.2024 | 0.324 | štvrťročne | 1 | 1.297 | 4.13% | 29.02.2024 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.040 | 20.05.2024 | -1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 12 | 602 817 905 | 160.23 | -60.23 | 4.59 | 7.29 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWHCE | Invesco WilderHill Clean Energy ETF (dis) | 28.05.2024 | 22.7300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 12.75% | -3.28% | -11.73% | -36.38% | -37.64% | -35.19% | -3.79% | 1.31% | -3.47% | 30.04.2024 | -3.16% | 20.63% | -17.28% | 76.28% | 18.36% | 41.45% | 18.59% | 24.94% | 10.68% | 9.09% | 28.05.2024 | 18.03.2024 | 0.149 | štvrťročne | 1 | 0.595 | 2.62% | 0.50 | 26 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 71 | 0 | 364 509 582 | 100.00 | 0 | 20.56 | 1.33 | 5 | 91 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 28.05.2024 | 56.9200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.14% | -0.04% | 4.29% | 3.32% | 5.13% | -1.70% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.10% | 5.45% | 28.05.2024 | 01.04.2024 | 0.947 | mesačne | 3 | 3.787 | 6.65% | 0.35 | 85 | 20.05.2024 | 1 | 85 | 14 | 0 | 118 | 0 | 33 800 944 856 | 100.00 | -0.00 | 21.45 | 4.43 | 70 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLEPIERRE | Klépierre SA (REIT) (dis) | 28.05.2024 | 26.0600 | EUR | 1.32% | 100 EUR | 5.00% | 4.16% | 10.61% | 13.45% | 9.87% | 24.75% | 3.00% | -3.42% | -4.89% | -3.01% | 30.04.2024 | 0.71% | 13.47% | 13.70% | 35.10% | -0.83% | 17.86% | -8.17% | 3.28% | -7.68% | 1.43% | 28.05.2024 | 21.05.2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRSCHI | KraneShares CSI China Internet ETF (dis) | 28.05.2024 | 29.8800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.75% | 17.41% | 5.90% | 5.58% | 14.57% | -24.85% | -6.05% | -6.85% | -1.46% | 30.04.2024 | -1.88% | 21.84% | -22.80% | 45.24% | -13.54% | 12.44% | -5.39% | 10.78% | -1.09% | 6.46% | 28.05.2024 | 27.12.2023 | 0.461 | ročne | 2 | 0.231 | 0.77% | 0.68 | 15 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 431 301 313 | 100.00 | 0 | 12.82 | 1.72 | 76 | 8 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRSCHIE | Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF EUR | 28.05.2024 | 13.4640 | EUR | 0.13% | 100 EUR | 5.00% | 3.28% | 18.33% | 10.34% | 7.52% | 15.47% | - | - | - | - | 28.05.2024 | 31.12.2021 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.262 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 78 405 208 | 100.00 | 0 | 12.95 | 1.74 | 76 | 8 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGBVCE | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF EUR | 28.05.2024 | 16.8800 | EUR | 0.23% | 100 EUR | 5.00% | 2.85% | 9.11% | 15.17% | 1.34% | -0.39% | 4.02% | 19.81% | - | - | 30.04.2024 | 0.43% | 9.52% | 16.76% | 48.84% | 25.03% | 18.93% | 28.05.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.044 | 22.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 710 277 617 | 103.02 | -3.02 | 11.62 | 0.96 | 61 | 39 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGBATT | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD | 28.05.2024 | 18.3340 | USD | 1.44% | 1 000 USD | 5.00% | 4.73% | 9.34% | 13.22% | 3.23% | 1.06% | 0.02% | 19.12% | - | - | 30.04.2024 | 0.14% | 10.59% | 14.37% | 55.48% | 23.29% | 19.99% | 28.05.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.044 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 | 708 218 900 | 100.00 | -0.00 | 11.17 | 1.03 | 69 | 31 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGCWAT | L&G Clean Water UCITS ETF | 28.05.2024 | 16.7860 | EUR | -0.43% | 100 EUR | 5.00% | 4.26% | 5.73% | 18.39% | 18.49% | 22.40% | 9.01% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.76% | 8.02% | 13.62% | 30.48% | 28.05.2024 | 31.12.2022 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.080 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 54 | 0 | 417 416 814 | 100.00 | -0.00 | 19.03 | 2.32 | 8 | 92 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGEL | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 28.05.2024 | 16.1680 | USD | 0.43% | 1 000 USD | 5.00% | 3.35% | 2.45% | 5.67% | 7.49% | 11.17% | -2.15% | 12.52% | - | - | 30.04.2024 | -0.02% | 10.19% | 8.17% | 43.06% | 14.52% | 15.57% | 28.05.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.080 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 42 | 0 | 195 249 952 | 104.15 | -4.15 | 15.42 | 1.64 | 46 | 52 | EQ-SEC-TECH | LEGEL | USD | 0.3675% | 50.44% | 44.46% | 0.79 | 0.78 | 5.00% | 7/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGELE | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF EUR | 28.05.2024 | 14.8760 | EUR | -0.11% | 100 EUR | 5.00% | 1.64% | 1.60% | 6.82% | 5.16% | 9.71% | 1.62% | 13.15% | - | - | 30.04.2024 | 0.23% | 8.36% | 10.15% | 35.56% | 16.10% | 13.91% | 28.05.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.077 | 22.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 43 | 0 | 162 631 957 | 100.00 | 0 | 14.97 | 1.61 | 43 | 51 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHYEE | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF EUR | 28.05.2024 | 4.7295 | EUR | 1.72% | 100 EUR | 5.00% | 13.25% | 12.66% | 18.24% | 8.05% | 3.82% | -13.55% | - | - | - | 30.04.2024 | -1.27% | 11.83% | 28.05.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.120 | 22.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 417 347 278 | 114.44 | -14.44 | 15.32 | 1.25 | 48 | 52 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHYEC | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD | 28.05.2024 | 5.1570 | USD | 3.72% | 1 000 USD | 5.00% | 15.99% | 13.28% | 17.92% | 11.00% | 5.76% | -16.49% | - | - | - | 30.04.2024 | -1.54% | 13.17% | 28.05.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.120 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 26 | 0 | 430 112 944 | 100.00 | 0 | 13.37 | 1.46 | 49 | 51 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYGRBO | LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 28.05.2024 | 47.0070 | EUR | -0.01% | 100 EUR | 5.00% | 0.52% | 0.79% | 3.29% | - | - | - | - | - | - | 28.05.2024 | 11.04.2024 | 0.25 | 0.25 | 20.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 915 | 354 168 513 | 100.00 | 0 | 3.79 | 7.08 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYALCO | LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - ACC (EUR) UCITS ETF EUR Acc | 28.05.2024 | 436.9500 | EUR | -0.15% | 100 EUR | 5.00% | 2.69% | 4.99% | 16.78% | - | - | - | - | - | - | 28.05.2024 | 11.04.2024 | 0.45 | 0.45 | 20.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 971 472 | 100.00 | 0 | 18.22 | 2.73 | 83 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYNASD | LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 28.05.2024 | 76.2000 | USD | 0.28% | 1 000 USD | 5.00% | 6.83% | 5.67% | 18.47% | - | - | - | - | - | - | 28.05.2024 | 10.07.2019 | 0.200 | ročne | 1 | 0.200 | 0.26% | 11.04.2024 | 0.22 | 0.22 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 383 756 928 | 100.00 | 0 | 27.01 | 6.20 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSP5E | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 28.05.2024 | 346.7000 | EUR | -0.05% | 100 EUR | 5.00% | 2.61% | 4.79% | 18.44% | - | - | - | - | - | - | 28.05.2024 | 11.04.2024 | 0.07 | 0.09 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 489 692 854 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSPEU | LYXOR S&P EUROZONE ESG DIVIDEND ARISTOCRATS (DR) UCITS ETF - DIST UCITS ETF (dis) | 28.05.2024 | 116.7400 | EUR | 0.03% | 100 EUR | 5.00% | 5.44% | 6.89% | 9.41% | - | - | - | - | - | - | 28.05.2024 | 12.12.2023 | 3.080 | ročne | 1 | 3.080 | 2.64% | 11.04.2024 | 0.30 | 0.30 | 20.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 165 167 | 100.00 | 0 | 14.35 | 1.96 | 71 | 29 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOE | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR ACC | 24.05.2024 | 102.0600 | EUR | -0.30% | 100 EUR | 5.00% | -0.07% | -0.24% | 6.58% | 4.22% | 4.16% | - | - | - | - | 26.05.2024 | 31.01.2024 | 1.40 | 1.10 | 0 | 0.300 | 20.05.2024 | 3 | 0 | 98 | -1 | 0 | 140 | 1 532 | 183.53 | -83.53 | 7.47 | 4.42 | 25 | 75 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOU | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A USD ACC | 24.05.2024 | 135.6200 | USD | 0.06% | 1 000 USD | 5.00% | 1.33% | 0.02% | 5.66% | 4.64% | 5.13% | - | - | - | - | 26.05.2024 | 31.01.2024 | 1.33 | 1.10 | 0 | 0.300 | 20.05.2024 | 3 | 0 | 98 | -1 | 0 | 140 | 183 469 545 | 183.53 | -83.53 | 7.47 | 4.42 | 25 | 75 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOUX | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD ACC | 24.05.2024 | 98.0500 | USD | 0.06% | 1 000 USD | 0.00% | 1.39% | 0.18% | 6.00% | 5.15% | 5.82% | - | - | - | - | 26.05.2024 | 31.01.2024 | 0.78 | 0.45 | 0 | 0.300 | 20.05.2024 | 3 | 0 | 98 | -1 | 0 | 140 | 4 468 127 | 183.53 | -83.53 | 7.47 | 4.42 | 25 | 75 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIE | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR ACC | 24.05.2024 | 14.9400 | EUR | -0.13% | 100 EUR | 5.00% | 2.89% | 2.05% | 3.82% | 7.33% | 3.89% | - | - | - | - | 26.05.2024 | 31.01.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.460 | 20.05.2024 | 2 | 98 | 0 | -0 | 33 | 0 | 124 300 579 | 121.76 | -21.76 | 17.03 | 2.24 | 53 | 45 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIU | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A USD ACC | 24.05.2024 | 13.0200 | USD | 0.31% | 1 000 USD | 5.00% | 4.41% | 2.36% | 3.01% | 7.78% | 4.92% | - | - | - | - | 26.05.2024 | 31.01.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.460 | 20.05.2024 | 2 | 98 | 0 | -0 | 33 | 0 | 9 099 408 | 121.76 | -21.76 | 17.03 | 2.24 | 53 | 45 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIUX | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund X USD ACC | 24.05.2024 | 13.1900 | USD | 0.23% | 1 000 USD | 0.00% | 4.43% | 2.49% | 3.29% | 8.38% | 5.69% | - | - | - | - | 26.05.2024 | 31.01.2024 | 1.05 | 0.75 | 0 | 0.460 | 20.05.2024 | 2 | 98 | 0 | -0 | 33 | 0 | 275 549 | 121.76 | -21.76 | 17.03 | 2.24 | 53 | 45 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUE | Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund A EUR ACC | 24.05.2024 | 155.3200 | EUR | 0.53% | 100 EUR | 5.00% | 1.39% | -2.39% | 11.97% | 16.18% | 11.68% | - | - | - | - | 26.05.2024 | 31.01.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.250 | 20.05.2024 | 0 | 99 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 878 853 | 101.27 | -1.27 | 32.22 | 5.95 | 82 | 17 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUEX | Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund X EUR ACC | 24.05.2024 | 161.9000 | EUR | 0.54% | 100 EUR | 0.00% | 1.46% | -2.20% | 12.39% | 16.84% | 12.54% | - | - | - | - | 26.05.2024 | 31.01.2024 | 1.19 | 0.75 | 0 | 0.250 | 20.05.2024 | 0 | 99 | 0 | 1 | 22 | 0 | 686 363 | 101.27 | -1.27 | 32.22 | 5.95 | 82 | 17 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUU | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund A USD ACC | 24.05.2024 | 94.7900 | USD | 0.06% | 1 000 USD | 5.00% | 4.56% | 4.18% | 7.02% | 5.66% | 5.32% | - | - | - | - | 26.05.2024 | 31.01.2024 | 1.99 | 1.50 | 0 | 0.290 | 20.05.2024 | 1 | 99 | -0 | -0 | 54 | 0 | 4 444 308 | 100.65 | -0.65 | 15.31 | 2.09 | 92 | 7 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUUX | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund X USD ACC | 24.05.2024 | 103.7000 | USD | 0.07% | 1 000 USD | 0.00% | 4.62% | 4.35% | 7.38% | 6.22% | 6.05% | - | - | - | - | 26.05.2024 | 31.01.2024 | 1.24 | 0.75 | 0 | 0.290 | 20.05.2024 | 1 | 99 | -0 | -0 | 54 | 0 | 1 716 | 100.65 | -0.65 | 15.31 | 2.09 | 92 | 7 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTE | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A EUR ACC | 24.05.2024 | 205.0700 | EUR | 0.50% | 100 EUR | 5.00% | 2.75% | -0.92% | 17.30% | 17.71% | 16.22% | - | - | - | - | 26.05.2024 | 31.01.2024 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.160 | 20.05.2024 | 1 | 99 | 0 | -0 | 29 | 0 | 5 177 397 | 167.52 | -67.52 | 33.95 | 7.12 | 84 | 15 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTU | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A USD ACC | 24.05.2024 | 201.1200 | USD | 0.87% | 1 000 USD | 5.00% | 4.19% | -0.67% | 16.28% | 18.19% | 17.34% | - | - | - | - | 26.05.2024 | 31.01.2024 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.160 | 20.05.2024 | 1 | 99 | 0 | -0 | 29 | 0 | 4 487 028 | 167.52 | -67.52 | 33.95 | 7.12 | 84 | 15 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTUX | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund X EUR ACC | 24.05.2024 | 217.4900 | USD | 0.51% | 1 000 USD | 0.00% | 2.82% | -0.72% | 17.76% | 18.40% | 17.17% | - | - | - | - | 26.05.2024 | 31.01.2024 | 1.21 | 0.75 | 0 | 0.160 | 20.05.2024 | 1 | 99 | 0 | -0 | 29 | 0 | 221 866 | 167.52 | -67.52 | 33.95 | 7.12 | 84 | 15 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMWAMOEH | Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund A EUR ACC H | 24.05.2024 | 102.7300 | EUR | -0.03% | 100 EUR | 5.00% | 2.38% | -2.46% | 3.61% | 0.21% | 0.10% | - | - | - | - | 26.05.2024 | 31.01.2024 | 1.76 | 1.50 | 0 | 0.400 | 20.05.2024 | 3 | 7 | 98 | -8 | 1 | 239 | 169 350 354 | 244.27 | -144.27 | 4.92 | 5.67 | 26 | 74 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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