Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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SPAC | SPAC and New Issue ETF (dis) | 12.06.2024 | 23.5700 | USD | 0.68% | 1 000 USD | 5.00% | 0.56% | 1.66% | -0.04% | -0.84% | -1.13% | -6.88% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.50% | 2.79% | 12.06.2024 | 19.12.2023 | 0.524 | ročne | 1 | 0.524 | 2.24% | 0.83 | 62 | 12.06.2024 | 19 | 81 | 0 | 0 | 72 | 2 | 12 302 813 | 100.00 | 0 | 0 | 71 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSDJGRE | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 12.06.2024 | 31.6900 | USD | 0.09% | 1 000 USD | 5.00% | -0.41% | -3.18% | -0.28% | 2.01% | 0.24% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 18.03.2024 | 0.215 | štvrťročne | 1 | 0.859 | 2.71% | 31.12.2023 | 0.40 | 0.40 | 0.020 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 228 | 0 | 225 311 564 | 100.00 | 0 | 26.27 | 1.40 | 25 | 75 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSDJGR | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (USD) Acc | 12.06.2024 | 17.9160 | USD | -0.18% | 1 000 USD | 5.00% | -1.07% | -3.40% | 0.06% | 3.06% | 2.55% | -5.88% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.20% | 9.48% | 2.62% | 32.25% | 12.06.2024 | 31.12.2023 | 0.40 | 0.40 | 0.020 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 228 | 0 | 31 534 968 | 100.00 | 0 | 26.27 | 1.40 | 25 | 75 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSEUSTLV | SPDR Euro Stoxx Low Volatility ETF EUR | 12.06.2024 | 48.2450 | EUR | 0.77% | 100 EUR | 5.00% | -0.86% | 3.70% | 6.64% | 11.23% | 9.64% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSFSS | SPDR Financial Select Sector Fund ETF (dis) | 12.06.2024 | 40.8500 | USD | 0.09% | 1 000 USD | 5.00% | -2.34% | -0.06% | 11.75% | 17.59% | 23.62% | 2.84% | 8.56% | 7.68% | 8.33% | 31.05.2024 | 0.40% | 9.40% | 11.46% | 39.58% | 9.83% | 7.02% | 7.93% | 7.29% | 8.86% | 3.27% | 12.06.2024 | 18.03.2024 | 0.153 | štvrťročne | 1 | 0.610 | 1.49% | 21.11.2018 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 23 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 71 | 0 | 37 658 737 986 | 100.00 | 0 | 15.49 | 1.90 | 80 | 20 | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSMCAWI | SPDR MSCI ACWI EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 12.06.2024 | 19.0940 | EUR | 0.88% | 100 EUR | 5.00% | 2.24% | 4.29% | 14.84% | 17.82% | 20.32% | 5.78% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.51% | 6.53% | 8.01% | 25.09% | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSEMSC | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 12.06.2024 | 119.8100 | USD | 0.93% | 1 000 USD | 5.00% | 2.75% | 4.25% | 10.54% | 13.61% | 19.34% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 31.12.2023 | 0.55 | 0.55 | 0.090 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2058 | 0 | 304 418 044 | 100.50 | -0.50 | 13.21 | 1.25 | 13 | 87 | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSECS | SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (EUR) Acc | 12.06.2024 | 63.6600 | EUR | 0.20% | 100 EUR | 5.00% | 1.74% | 5.87% | 5.61% | 11.66% | 14.74% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSEUHC | SPDR MSCI Europe Health Care ETF EUR | 12.06.2024 | 233.4000 | EUR | 0.65% | 100 EUR | 5.00% | 4.29% | 6.43% | 18.59% | 13.22% | 15.89% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSESC | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 12.06.2024 | 313.5000 | EUR | 0.37% | 100 EUR | 5.00% | 1.23% | 6.33% | 13.63% | 16.43% | 12.85% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSEUSC | SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR | 12.06.2024 | 50.4100 | EUR | 0.64% | 100 EUR | 5.00% | -0.08% | 7.12% | 12.03% | 15.24% | 13.27% | 3.02% | 8.68% | 5.46% | - | 31.05.2024 | 0.48% | 8.20% | 11.19% | 35.61% | 9.52% | 8.27% | 5.69% | 4.72% | 12.06.2024 | 31.12.2023 | 0.30 | 0.30 | 0.070 | 12.06.2024 | 0 | 99 | 0 | 1 | 855 | 0 | 184 587 800 | 100.90 | -0.90 | 10.07 | 1.00 | 0 | 97 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSEUUT | SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 12.06.2024 | 162.8600 | EUR | 0.32% | 100 EUR | 5.00% | -3.31% | 6.35% | -0.90% | 4.94% | 1.22% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSUSASCE | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR | 12.06.2024 | 58.3700 | EUR | 1.96% | 100 EUR | 5.00% | -0.60% | 2.60% | 9.29% | 12.84% | 16.46% | 7.47% | 13.71% | 9.89% | - | 31.05.2024 | 0.81% | 9.03% | 19.47% | 42.49% | 17.11% | 10.88% | 10.97% | 4.26% | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSUSASC | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD | 12.06.2024 | 63.0500 | USD | 2.69% | 1 000 USD | 5.00% | -0.25% | 1.53% | 9.34% | 13.73% | 16.78% | 3.54% | 12.68% | 9.32% | - | 31.05.2024 | 0.51% | 10.01% | 16.04% | 44.60% | 15.08% | 11.05% | 9.92% | 5.41% | 12.06.2024 | 31.12.2023 | 0.30 | 0.30 | 0.040 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1748 | 0 | 471 001 139 | 100.08 | -0.08 | 11.75 | 1.26 | 1 | 99 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSMMAG | SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 12.06.2024 | 30.4500 | EUR | -0.85% | 100 EUR | 5.00% | -0.80% | 0.43% | 2.54% | 3.45% | 2.27% | -1.57% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.03% | 4.29% | 0.32% | 12.06% | 12.06.2024 | 03.04.2024 | 0.443 | polročne | 1 | 0.885 | 2.88% | 31.03.2024 | 0.40 | 0.40 | 0.020 | 12.06.2024 | 1 | 50 | 49 | 0 | 517 | 1494 | 1 194 113 688 | 100.27 | -0.27 | 16.14 | 1.89 | 30 | 20 | 5.16 | 7.18 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPHD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (dis) | 12.06.2024 | 40.1800 | USD | -0.11% | 1 000 USD | 5.00% | -1.52% | 0.68% | 6.62% | 8.90% | 8.86% | -1.72% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.07% | 8.60% | 12.06.2024 | 15.03.2024 | 0.373 | štvrťročne | 1 | 1.492 | 3.71% | 0.07 | 23 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 78 | 0 | 6 689 832 619 | 100.00 | 0 | 14.34 | 1.65 | 23 | 76 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRU2U | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 12.06.2024 | 59.5400 | USD | 3.21% | 1 000 USD | 5.00% | 1.14% | 1.22% | 11.56% | 12.89% | 12.13% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 31.12.2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1791 | 0 | 2 680 142 445 | 100.15 | -0.15 | 14.88 | 1.73 | 0 | 100 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSP400 | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF EUR | 12.06.2024 | 83.4500 | EUR | 1.03% | 100 EUR | 5.00% | -1.41% | 1.57% | 12.41% | 14.33% | 16.53% | 7.54% | 11.37% | - | - | 31.05.2024 | 0.76% | 7.94% | 13.09% | 27.88% | 12.06.2024 | 31.03.2024 | 0.30 | 0.30 | 0 | 05.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 401 | 0 | 1 968 245 679 | 100.00 | 0 | 16.34 | 2.15 | 0 | 99 | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSP4MC | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD | 12.06.2024 | 90.1900 | USD | 1.74% | 1 000 USD | 5.00% | -1.13% | 0.57% | 12.68% | 15.25% | 17.05% | 3.58% | 10.36% | 8.79% | 8.81% | 31.05.2024 | 0.45% | 8.86% | 9.91% | 31.05% | 11.01% | 7.92% | 9.16% | 5.52% | 9.40% | 2.94% | 12.06.2024 | 31.03.2024 | 0.30 | 0.30 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 401 | 0 | 1 968 245 679 | 100.00 | 0 | 16.34 | 2.15 | 0 | 99 | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSP5LV | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USD) Acc | 12.06.2024 | 72.0800 | USD | 0.19% | 1 000 USD | 5.00% | -0.15% | 0.90% | 5.74% | 8.56% | 7.84% | 3.82% | 5.14% | 7.21% | 8.29% | 31.05.2024 | 0.35% | 5.80% | 6.36% | 15.54% | 7.66% | 5.36% | 8.26% | 3.96% | 8.90% | 2.96% | 12.06.2024 | 31.12.2023 | 0.35 | 0.35 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 126 741 528 | 100.20 | -0.20 | 18.67 | 3.18 | 51 | 48 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPAD | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (dis) | 12.06.2024 | 141.5000 | USD | 0.09% | 1 000 USD | 5.00% | -0.48% | 2.03% | 6.80% | 21.06% | 18.40% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 18.03.2024 | 0.156 | štvrťročne | 1 | 0.624 | 0.44% | 0.35 | 19 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 041 268 126 | 100.00 | 0 | 24.34 | 2.96 | 24 | 76 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPBI | SPDR S&P Biotech ETF (dis) | 12.06.2024 | 92.4600 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.90% | -3.86% | 15.51% | 16.56% | 4.40% | -12.03% | 2.50% | 3.79% | 6.43% | 31.05.2024 | -0.70% | 12.96% | -10.06% | 36.57% | -1.96% | 13.31% | 3.96% | 11.85% | 5.78% | 8.30% | 12.06.2024 | 18.12.2023 | 0.016 | štvrťročne | 2 | 0.033 | 0.04% | 21.11.2018 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.090 | 33 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 135 | 0 | 6 357 977 407 | 100.00 | 0 | 17.91 | 2.94 | 5 | 94 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPD | SPDR S&P Dividend ETF USD (dis) | 12.06.2024 | 128.3600 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -2.31% | -0.36% | 5.00% | 6.52% | 5.31% | 0.41% | 5.01% | 5.14% | 5.42% | 31.05.2024 | 0.18% | 7.35% | 6.41% | 19.91% | 7.63% | 5.44% | 6.27% | 2.63% | 6.46% | 2.27% | 12.06.2024 | 15.03.2024 | 0.708 | štvrťročne | 1 | 2.831 | 2.21% | 21.11.2018 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 29 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 135 | 0 | 20 125 343 424 | 100.00 | 0 | 17.45 | 2.77 | 41 | 59 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPEDA | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 12.06.2024 | 24.6500 | EUR | 0.51% | 100 EUR | 5.00% | -1.18% | 6.09% | 8.97% | 10.74% | 11.77% | 1.55% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.31% | 6.96% | 12.06.2024 | 18.03.2024 | 0.117 | polročne | 1 | 0.235 | 0.96% | 31.03.2024 | 0.30 | 0.30 | 0.070 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 40 | 0 | 983 008 081 | 100.64 | -0.64 | 12.10 | 1.68 | 47 | 52 | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSGDAS | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (dis) | 12.06.2024 | 18.8540 | USD | 0.50% | 1 000 USD | 5.00% | -1.60% | -1.25% | 2.72% | 6.29% | 6.56% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 02.05.2024 | 0.316 | štvrťročne | 2 | 0.632 | 3.37% | 31.12.2023 | 0.45 | 0.45 | 0.080 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 16 453 637 | 100.00 | 0 | 12.57 | 1.38 | 37 | 63 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPGD | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (dis) | 12.06.2024 | 29.0000 | EUR | 0.38% | 100 EUR | 5.00% | -1.63% | 1.92% | 3.22% | 5.67% | 5.99% | -1.16% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.03% | 5.11% | 12.06.2024 | 02.05.2024 | 0.537 | štvrťročne | 2 | 1.075 | 3.72% | 31.03.2024 | 0.45 | 0.45 | 0.090 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 046 147 853 | 100.55 | -0.55 | 12.51 | 1.28 | 28 | 71 | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPKF | SPDR S&P Kensho Future Security ETF USD (dis) | 12.06.2024 | 55.4412 | USD | 0.03% | 1 000 USD | 5.00% | 0.30% | -2.92% | 3.77% | 15.14% | 14.77% | 1.77% | 8.78% | - | - | 31.05.2024 | 0.33% | 8.56% | 8.42% | 30.83% | 9.60% | 8.67% | 12.06.2024 | 18.03.2024 | 0.025 | štvrťročne | 1 | 0.101 | 0.18% | 0.45 | 17 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 58 | 0 | 55 306 175 | 100.00 | 0 | 23.69 | 2.64 | 21 | 79 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPUSE | SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF | 12.06.2024 | 48.1600 | EUR | -0.01% | 100 EUR | 5.00% | -2.69% | 1.97% | 11.82% | 16.34% | 20.60% | 11.40% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.96% | 7.45% | 15.53% | 22.19% | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSPUS | SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (dis) | 12.06.2024 | 66.0000 | EUR | 0.06% | 100 EUR | 5.00% | -1.79% | 1.54% | 5.89% | 6.42% | 4.78% | 4.56% | 6.09% | 6.15% | 8.92% | 31.05.2024 | 0.47% | 5.81% | 10.08% | 23.31% | 9.54% | 4.31% | 7.63% | 3.12% | 8.01% | 3.98% | 12.06.2024 | 18.03.2024 | 0.339 | štvrťročne | 1 | 1.355 | 2.05% | 31.12.2023 | 0.35 | 0.35 | 0.030 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 135 | 0 | 3 471 205 164 | 100.42 | -0.42 | 17.41 | 2.78 | 40 | 60 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSTSS | SPDR Technology Select Sector Fund ETF (dis) | 12.06.2024 | 220.1700 | USD | 0.25% | 1 000 USD | 5.00% | 7.12% | 4.38% | 16.31% | 29.13% | 30.30% | 15.75% | 23.53% | 21.70% | 19.23% | 31.05.2024 | 1.34% | 10.77% | 17.39% | 38.98% | 21.04% | 16.58% | 21.68% | 12.46% | 20.16% | 6.74% | 12.06.2024 | 18.03.2024 | 0.339 | štvrťročne | 1 | 1.357 | 0.62% | 21.11.2018 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 19 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 61 585 355 020 | 100.00 | 0 | 26.45 | 7.19 | 91 | 9 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSUSS | SPDR Utilities Select Sector Fund ETF (dis) | 12.06.2024 | 70.4100 | USD | 0.27% | 1 000 USD | 5.00% | -1.21% | 11.00% | 10.92% | 10.76% | 6.36% | 2.12% | 3.23% | 3.98% | 5.23% | 31.05.2024 | 0.41% | 8.15% | 1.69% | 15.92% | 4.33% | 5.54% | 5.06% | 3.23% | 5.44% | 3.39% | 12.06.2024 | 18.03.2024 | 0.520 | štvrťročne | 1 | 2.078 | 2.96% | 21.11.2018 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 3 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 346 196 622 | 100.00 | 0 | 16.75 | 1.99 | 36 | 64 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUSDD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF (dis) | 12.06.2024 | 77.5000 | USD | 0.08% | 1 000 USD | 5.00% | -2.27% | -1.91% | 5.75% | 5.04% | 7.75% | 0.07% | 8.08% | 7.81% | 7.40% | 31.05.2024 | 0.13% | 7.15% | 7.25% | 25.66% | 10.92% | 8.16% | 9.68% | 4.66% | 9.33% | 2.60% | 12.06.2024 | 20.03.2024 | 0.611 | štvrťročne | 1 | 2.444 | 3.16% | 0.06 | 6 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 53 930 837 660 | 100.00 | 0 | 13.89 | 2.81 | 67 | 33 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGGBU | Shares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | 12.06.2024 | 4.4420 | USD | 0.45% | 1 000 USD | 5.00% | 0.28% | -2.18% | -0.93% | 1.43% | -1.47% | -7.42% | -3.17% | - | - | 31.05.2024 | -0.61% | 4.08% | -7.33% | 11.72% | -3.62% | 6.52% | 12.06.2024 | 30.04.2024 | 0.20 | 0.20 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 850 | 213 993 893 | 100.52 | -0.52 | 3.79 | 7.24 | 80 | 20 | BOND-GOV-GLB | ISHGGBU | USD | 0.3675% | 4.15% | 8.82% | 0.84 | 1.51 | 2.73% | 2/3 | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | BOND-GOV-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOGSHI | SonicShare Global Shipping ETF (dis) | 12.06.2024 | 35.8300 | USD | -0.39% | 1 000 USD | 5.00% | -0.03% | 13.93% | 30.58% | 28.31% | 27.74% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 25.03.2024 | 0.314 | štvrťročne | 1 | 1.256 | 3.49% | 0.69 | 20 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 46 | 0 | 47 450 534 | 100.00 | 0 | 7.27 | 0.83 | 39 | 60 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPURAN | Sprott Uranium Miners ETF (dis) | 12.06.2024 | 49.7700 | USD | -0.46% | 1 000 USD | 5.00% | -8.98% | 3.45% | 2.07% | 21.48% | 43.10% | 12.11% | - | - | - | 31.05.2024 | 2.08% | 18.07% | 42.56% | 94.81% | 12.06.2024 | 14.12.2023 | 1.751 | ročne | 1 | 1.751 | 3.50% | 0.75 | 10 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 642 929 532 | 100.05 | -0.05 | 2.10 | 1.86 | 31 | 69 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPUMU | Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD Acc. | 12.06.2024 | 10.9660 | USD | -0.83% | 1 000 USD | 5.00% | -8.66% | 3.73% | 7.47% | 26.91% | 51.49% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 30.04.2024 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.001 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 38 | 0 | 290 640 131 | 100.00 | 0 | 2.10 | 1.86 | 31 | 69 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REX2LN | T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (dis) | 12.06.2024 | 165.4900 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 5.00% | 75.14% | 57.03% | 435.57% | - | - | - | - | - | - | 12.06.2024 | ročne | 1.05 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 87 | 13 | 0 | 1 | 1 | 524 955 956 | 100.00 | 0 | 35.78 | 33.20 | 87 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPHD | Timothy Plan High Dividend Stock ETF (dis) | 12.06.2024 | 35.0200 | USD | 0.10% | 1 000 USD | 5.00% | -2.04% | 0.27% | 8.26% | 10.68% | 13.75% | 4.54% | 7.47% | - | - | 31.05.2024 | 0.52% | 7.59% | 9.62% | 20.65% | 12.06.2024 | 09.05.2024 | 0.286 | mesačne | 5 | 0.685 | 1.96% | 0.52 | 41 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 227 772 388 | 100.00 | 0 | 15.53 | 2.37 | 22 | 78 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPINT | Timothy Plan International ETF (dis) | 12.06.2024 | 26.7459 | USD | 0.17% | 1 000 USD | 5.00% | -1.01% | -1.27% | 5.34% | 8.58% | 6.60% | -3.37% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.11% | 8.44% | 1.05% | 25.22% | 12.06.2024 | 09.05.2024 | 0.434 | mesačne | 5 | 1.042 | 3.90% | 0.62 | 34 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 375 | 0 | 104 500 304 | 100.00 | 0 | 13.49 | 1.53 | 80 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPUSLCC | Timothy Plan US Large Cap Core ETF (dis) | 12.06.2024 | 40.4945 | USD | -0.01% | 1 000 USD | 5.00% | -1.72% | -1.43% | 9.77% | 13.88% | 16.60% | 5.17% | 10.33% | - | - | 31.05.2024 | 0.56% | 8.39% | 9.42% | 25.08% | 12.06.2024 | 09.05.2024 | 0.121 | mesačne | 5 | 0.289 | 0.71% | 0.52 | 30 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 284 | 0 | 222 755 656 | 100.00 | 0 | 18.92 | 3.09 | 21 | 79 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USGJET | U.S. Global Jets ETF (dis) | 12.06.2024 | 19.6900 | USD | -0.05% | 1 000 USD | 5.00% | -4.56% | 0.46% | 5.56% | 6.58% | -0.60% | -9.23% | -7.96% | - | - | 31.05.2024 | -0.44% | 14.40% | -0.80% | 35.58% | 12.06.2024 | 23.12.2021 | 0.141 | ročne | 1 | 0.141 | 0.72% | 0.60 | 44 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 275 126 117 | 100.01 | -0.01 | 8.62 | 1.47 | 16 | 83 | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBUSBT | UBS Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF | 12.06.2024 | 10.4895 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.36% | -2.84% | -1.51% | -0.84% | -9.26% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 01.02.2024 | 0.261 | polročne | 1 | 0.522 | 4.97% | 07.05.2024 | 0.20 | 0.10 | -90 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 137 884 032 | 100.00 | -0.00 | 4.59 | 19.29 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBBEMS | UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 12.06.2024 | 11.0715 | EUR | 0.23% | 100 EUR | 5.00% | 0.27% | 0.85% | 5.22% | 8.73% | 9.28% | -5.56% | -2.42% | -1.39% | - | 31.05.2024 | -0.39% | 5.67% | -5.22% | 20.73% | -4.00% | 6.36% | -1.86% | 3.42% | 12.06.2024 | 07.05.2024 | 0.47 | 0.28 | -28 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 671 | 202 371 510 | 100.09 | -0.09 | 7.58 | 6.73 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBCOC | UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Hendeg EUR | 12.06.2024 | 120.3200 | EUR | 0.13% | 100 EUR | 5.00% | -0.92% | -1.00% | 0.75% | 6.03% | 3.44% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 07.05.2024 | 0.34 | 0.34 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 13 337 277 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBCMSO | UBS CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 12.06.2024 | 106.9300 | USD | 0.30% | 1 000 USD | 5.00% | -0.50% | 4.88% | 9.59% | 1.71% | 11.78% | 9.45% | 11.89% | - | - | 31.05.2024 | 0.89% | 5.88% | 18.58% | 31.40% | 12.06.2024 | 07.05.2024 | 0.34 | 0.34 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 037 264 459 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBSCAG | UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc | 12.06.2024 | 16.9360 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.80% | 3.95% | 26.69% | 18.14% | 19.23% | 5.73% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.59% | 8.17% | 12.06.2024 | 07.05.2024 | 0.19 | 0.19 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 866 | 0 | 14 545 053 | 100.00 | 0 | 18.43 | 2.84 | 77 | 22 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URW | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) (dis) | 12.06.2024 | 76.3800 | EUR | 1.43% | 100 EUR | 5.00% | -3.83% | 8.06% | 21.93% | 57.48% | 61.86% | -1.84% | -10.85% | -14.65% | -9.70% | 31.05.2024 | 0.90% | 17.11% | 9.72% | 61.53% | -11.32% | 16.49% | -20.77% | 2.90% | -17.43% | 1.25% | 12.06.2024 | 10.10.2008 | 6.625 | 4 | 0 | 12.06.2024 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANDEFE | VanEck Defense UCITS ETF | 12.06.2024 | 28.8250 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 5.00% | 0.10% | 6.66% | 25.08% | 32.74% | 39.76% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANENVI | VanEck Enviromental Service ETF (dis) | 12.06.2024 | 167.3801 | USD | 0.41% | 1 000 USD | 5.00% | -0.15% | 3.29% | 12.67% | 8.87% | 9.79% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 18.12.2023 | 1.450 | ročne | 1 | 1.450 | 0.87% | 0.50 | 22 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 69 237 363 | 100.00 | 0 | 25.46 | 3.07 | 39 | 61 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGMIN | VanEck Global Mining UCITS ETF - USD | 12.06.2024 | 34.9900 | USD | 7.07% | 1 000 USD | 5.00% | 0.60% | 18.89% | 19.39% | 19.09% | 15.27% | 1.64% | 12.85% | - | - | 31.05.2024 | 0.39% | 13.12% | 6.26% | 24.92% | 13.85% | 13.46% | 12.06.2024 | 31.12.2023 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.028 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 127 | 0 | 756 495 607 | 100.00 | -0.00 | 14.05 | 1.84 | 72 | 28 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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