Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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ISHEURD | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (dis) | 29.05.2024 | 7.7570 | EUR | -1.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.04% | 3.81% | 13.21% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 14.03.2024 | 0.009 | štvrťročne | 1 | 0.035 | 0.45% | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 123 | 0 | 689 964 582 | 101.07 | -1.07 | 17.70 | 2.67 | 80 | 18 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUEA | iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Acc | 29.05.2024 | 7.4270 | EUR | -0.93% | 100 EUR | 5.00% | 3.08% | 5.02% | 12.62% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 66 | 0 | 49 804 741 | 100.00 | 0 | 17.17 | 2.24 | 84 | 15 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSUSB | iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (dis) | 29.05.2024 | 5.1295 | USD | -0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.37% | 1.20% | -0.04% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 14.12.2023 | 0.253 | polročne | 2 | 0.253 | 4.93% | 31.03.2024 | 0.09 | 0.09 | 28.05.2024 | 21 | 0 | 79 | 0 | 0 | 220 | 7 463 618 | 100.00 | 0 | 5.69 | 0.47 | 68 | 32 | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | BOND-ST-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHDAXE | iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) EUR Acc | 29.05.2024 | 5.9440 | EUR | -0.98% | 100 EUR | 5.00% | 1.92% | 3.70% | 13.46% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | ročne | 31.03.2024 | 0.12 | 0.11 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 40 | 0 | 75 052 081 | 100.00 | 0 | 12.52 | 1.51 | 92 | 8 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHULSHB | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (dis) | 30.04.2024 | 5.0750 | GBP | 0.00% | 1 000 GBP | 5.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.05.2024 | 14.12.2023 | 0.225 | polročne | 2 | 0.225 | 4.44% | 31.03.2024 | 0.09 | 0.09 | 28.05.2024 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | 109 | 153 589 366 | 100.57 | -0.57 | 5.41 | 0.34 | 94 | 6 | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | BOND-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCODA | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (dis) | 29.05.2024 | 5.5570 | EUR | -1.12% | 100 EUR | 5.00% | 1.66% | 4.02% | 13.67% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 17.06.2024 | 0.038 | štvrťročne | 1 | 0.152 | 2.71% | 31.03.2024 | 0.16 | 0.15 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 41 | 0 | 22 126 716 | 100.00 | 0 | 12.73 | 1.52 | 96 | 4 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSCOB | iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 29.05.2024 | 3.9495 | EUR | -0.73% | 100 EUR | 5.00% | -1.94% | -3.21% | -1.39% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 16.05.2024 | 0.093 | polročne | 1 | 0.186 | 4.69% | 31.03.2024 | 0.17 | 0.17 | 28.05.2024 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5462 | 991 923 810 | 100.38 | -0.38 | 5.48 | 6.78 | 55 | 45 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUPA | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (dis) | 29.05.2024 | 5.4400 | EUR | -1.16% | 100 EUR | 5.00% | 2.43% | 4.51% | 13.82% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 15.02.2024 | 0.018 | polročne | 1 | 0.037 | 0.66% | 31.03.2024 | 0.15 | 0.15 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 159 | 0 | 626 698 | 100.00 | 0 | 15.93 | 1.99 | 79 | 20 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSP5 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF [EUR C, C] | 29.05.2024 | 24.3070 | EUR | -0.05% | 100 EUR | 5.00% | 2.44% | 4.12% | 18.00% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 22.04.2024 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.028 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 193 160 677 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSDBA | iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged Acc | 29.05.2024 | 4.4356 | EUR | -0.21% | 100 EUR | 5.00% | 0.50% | -0.38% | 0.19% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 31.03.2024 | 0.18 | 0.18 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94 | 230 035 568 | 100.00 | 0 | 4.79 | 3.50 | 100 | 0 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUMV | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 29.05.2024 | 7.3410 | EUR | -0.84% | 100 EUR | 5.00% | 2.53% | 4.51% | 11.13% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 31.03.2024 | 0.25 | 0.25 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 95 | 0 | 119 645 881 | 100.06 | -0.06 | 15.67 | 2.20 | 79 | 18 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCHBOU | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc | 29.05.2024 | 5.6469 | USD | 0.03% | 1 000 USD | 5.00% | 0.56% | 0.17% | 2.38% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 31.03.2024 | 0.35 | 0.35 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 93 | 350 554 070 | 100.00 | -0.00 | 2.22 | 6.07 | 56 | 44 | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | BOND-CNY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEMMAE | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - UCITS ETF DR UCITS ETF Acc | 29.05.2024 | 48.1550 | EUR | -1.21% | 100 EUR | 5.00% | -0.18% | 1.79% | 3.41% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 11.04.2024 | 0.25 | 0.25 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1 277 156 389 | 100.00 | 0 | 13.78 | 1.62 | 86 | 11 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSMV | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR Acc | 29.05.2024 | 6.9000 | EUR | -0.56% | 100 EUR | 5.00% | -0.71% | -0.04% | 9.45% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 145 | 0 | 306 733 120 | 100.00 | 0 | 18.79 | 3.80 | 58 | 42 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGREB | iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (dis) | 29.05.2024 | 3.9390 | EUR | -0.55% | 100 EUR | 5.00% | -1.85% | -1.42% | 0.57% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 16.05.2024 | 0.050 | polročne | 1 | 0.100 | 2.53% | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 28.05.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 621 | 95 773 639 | 100.00 | -0.00 | 3.41 | 7.27 | 69 | 31 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSP5E | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 29.05.2024 | 345.7700 | EUR | -0.04% | 100 EUR | 5.00% | 2.46% | 4.17% | 18.16% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 11.04.2024 | 0.07 | 0.09 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 489 692 854 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHTIPS5 | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (dis) | 29.05.2024 | 4.5603 | EUR | 0.54% | 100 EUR | 5.00% | -3.95% | -2.56% | 0.18% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 16.11.2023 | 0.259 | polročne | 2 | 0.259 | 5.72% | 31.03.2024 | 0.10 | 0.10 | 28.05.2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 26 | 369 959 625 | 100.26 | -0.26 | 4.82 | 2.45 | 100 | 0 | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPAEJ | AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR UCITS ETF Acc | 29.05.2024 | 586.2000 | EUR | -1.15% | 100 EUR | 5.00% | -1.21% | -0.27% | 8.88% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 11.04.2024 | 0.45 | 0.45 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 310 855 262 | 100.00 | 0 | 15.66 | 1.45 | 83 | 13 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJPEMBU | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR (dis) | 29.05.2024 | 3.7721 | EUR | -0.11% | 100 EUR | 5.00% | -3.09% | -2.06% | 2.85% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 16.11.2023 | 0.226 | polročne | 2 | 0.226 | 6.00% | 31.03.2024 | 0.45 | 0.45 | 28.05.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 765 | 348 191 939 | 100.00 | -0.00 | 7.11 | 7.08 | 22 | 78 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHFRBE | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 29.05.2024 | 4.4010 | EUR | -0.04% | 100 EUR | 5.00% | -2.54% | -1.80% | -0.23% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 16.05.2024 | 0.131 | polročne | 1 | 0.263 | 5.97% | 31.03.2024 | 0.12 | 0.12 | 28.05.2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 330 | 40 562 109 | 100.62 | -0.62 | 5.91 | 0.14 | 93 | 7 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYALCO | LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - ACC (EUR) UCITS ETF EUR Acc | 29.05.2024 | 433.9000 | EUR | -0.44% | 100 EUR | 5.00% | 1.89% | 3.97% | 15.83% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 11.04.2024 | 0.45 | 0.45 | 28.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 971 472 | 100.00 | 0 | 18.22 | 2.73 | 83 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYGRBO | LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 29.05.2024 | 46.6300 | EUR | -0.50% | 100 EUR | 5.00% | -0.57% | -0.44% | 1.94% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 11.04.2024 | 0.25 | 0.25 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 915 | 354 168 513 | 100.00 | 0 | 3.79 | 7.08 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHECOB | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) | 29.05.2024 | 4.6090 | EUR | -0.23% | 100 EUR | 5.00% | -1.69% | -1.15% | 0.57% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 16.11.2023 | 0.119 | polročne | 2 | 0.119 | 2.57% | 31.03.2024 | 0.15 | 0.15 | 28.05.2024 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2885 | 4 437 494 405 | 100.51 | -0.51 | 3.72 | 4.44 | 52 | 48 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSPEU | LYXOR S&P EUROZONE ESG DIVIDEND ARISTOCRATS (DR) UCITS ETF - DIST UCITS ETF (dis) | 29.05.2024 | 115.3600 | EUR | -0.77% | 100 EUR | 5.00% | 3.74% | 5.35% | 7.83% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 12.12.2023 | 3.080 | ročne | 1 | 3.080 | 2.65% | 11.04.2024 | 0.30 | 0.30 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 165 167 | 100.00 | 0 | 14.35 | 1.96 | 71 | 29 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEEMF | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (dis) | 29.05.2024 | 6.7755 | EUR | -0.87% | 100 EUR | 5.00% | 2.71% | 8.00% | 17.69% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 14.12.2023 | 0.157 | polročne | 2 | 0.157 | 2.30% | 31.03.2024 | 0.45 | 0.45 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 4 335 488 | 101.15 | -1.15 | 12.57 | 1.55 | 68 | 28 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHIGUE | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (dis) | 29.05.2024 | 12.7770 | GBP | -1.50% | 1 000 GBP | 5.00% | -2.79% | -3.57% | -2.95% | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 16.05.2024 | 0.249 | polročne | 1 | 0.497 | 3.83% | 31.03.2024 | 0.10 | 0.10 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 687 848 667 | 101.95 | -1.95 | 5.12 | 15.32 | 100 | 0 | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | BOND-GOV-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSVIXS | -1x Short VIX Futures ETF | 29.05.2024 | 44.5552 | USD | -2.87% | 1 000 USD | 5.00% | 10.07% | 8.22% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | ročne | 1.35 | 28.05.2024 | 199 | -99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 468 422 | 200.55 | -100.55 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGSIE | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR | 28.05.2024 | 1 690.3800 | EUR | -1.16% | 100 EUR | 5.00% | 2.71% | 2.61% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 31.12.2023 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.191 | 123 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 59 769 327 | 100.65 | -0.65 | 25.19 | 4.06 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGREXCH | Goldman Sachs Global Real Estate Equity - X Cap CZK (hedged i) | 28.05.2024 | 22 673.5703 | CZK | -0.41% | 25 000 CZK | 5.00% | 0.24% | -1.37% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 31.12.2023 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.453 | 109 | 28.05.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 70 | 0 | 52 638 549 | 100.00 | -0.00 | 25.32 | 1.38 | 32 | 66 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSGSIEH | GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY P Cap EUR Hedged | 28.05.2024 | 109.2400 | EUR | -1.01% | 100 EUR | 5.00% | 3.64% | 2.66% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 31.12.2023 | 1.82 | 1.50 | 0 | 0.253 | 123 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 92 973 768 | 100.65 | -0.65 | 25.19 | 4.06 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSUSGB | GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND P Cap USD | 28.05.2024 | 258.3500 | USD | -0.25% | 1 000 USD | 5.00% | 1.17% | 0.26% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 31.12.2023 | 0.60 | 0.40 | 0 | 0.004 | 47 | 28.05.2024 | 3 | -0 | 98 | -1 | 0 | 61 | 9 933 042 | 198.86 | -98.86 | 5.06 | 5.40 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYCEGIL | Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF | 29.05.2024 | 162.1600 | EUR | -0.42% | 100 EUR | 5.00% | -0.92% | -0.51% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 14.03.2024 | 0.15 | 0.09 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 978 813 610 | 100.00 | 0 | 3.42 | 8.23 | 62 | 38 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANUSTB | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 29.05.2024 | 24.1340 | EUR | -0.61% | 100 EUR | 5.00% | 0.37% | -1.49% | -0.40% | -0.55% | -2.05% | -5.55% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.46% | 2.77% | 29.05.2024 | 31.01.2024 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.060 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 286 | 468 004 639 | 100.00 | 0 | 4.88 | 5.85 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEGBA | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC | 29.05.2024 | 121.0550 | EUR | -0.06% | 100 EUR | 5.00% | 0.01% | 0.27% | 0.78% | 1.94% | 2.29% | -0.85% | -0.67% | - | - | 30.04.2024 | -0.08% | 0.85% | -1.30% | 3.68% | -1.11% | 1.04% | 29.05.2024 | 11.04.2024 | 0.17 | 0.17 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 72 | 1 539 305 721 | 100.00 | 0 | 3.13 | 1.84 | 70 | 30 | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPHCCZ | BNP Paribas Funds Health Care Innovators classic RH CZK Acc | 28.05.2024 | 1 060.8800 | CZK | -0.12% | 100 000 EUR | 3.00% | 1.38% | 0.80% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 08.04.2024 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.085 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 914 122 | 100.00 | -0.00 | 21.24 | 3.76 | 57 | 41 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPWF | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | 29.05.2024 | 5.5820 | EUR | -0.82% | 100 EUR | 5.00% | 0.54% | 4.63% | 18.65% | 21.57% | 27.02% | - | - | - | - | 29.05.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.020 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2 427 916 | 100.00 | 0 | 13.11 | 1.57 | 86 | 14 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSRB | iShares U.S. Regional Banks ETF (dis) | 29.05.2024 | 40.6900 | USD | -1.52% | 1 000 USD | 5.00% | -2.42% | 1.22% | 10.99% | 13.85% | 23.15% | -13.01% | -1.84% | -1.12% | - | 30.04.2024 | -0.63% | 14.08% | 2.79% | 62.77% | 3.08% | 9.58% | 2.16% | 9.44% | 29.05.2024 | 21.03.2024 | 0.304 | štvrťročne | 1 | 1.215 | 2.94% | 31.03.2024 | 0.40 | 6 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 589 663 903 | 100.00 | 0 | 10.74 | 1.07 | 30 | 70 | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANREES | Vanguard Real Estate ETF (dis) | 29.05.2024 | 80.2700 | USD | -1.39% | 1 000 USD | 5.00% | -0.72% | -6.22% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 22.03.2024 | 0.732 | štvrťročne | 1 | 2.930 | 3.60% | 0.11 | 9 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 31 017 469 825 | 100.00 | 0 | 34.63 | 2.23 | 21 | 78 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCMWOE | iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR | 29.05.2024 | 91.5540 | EUR | -0.37% | 100 EUR | 5.00% | 1.92% | 3.81% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 29.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1465 | 0 | 70 522 953 819 | 100.07 | -0.07 | 18.46 | 2.90 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHINDIAE | iShares MSCI India UCITS ETF EUR | 29.05.2024 | 8.7540 | EUR | -0.41% | 100 EUR | 5.00% | 0.77% | 4.74% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 31.03.2024 | 0.65 | 0.65 | 29.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 136 | 0 | 4 535 962 602 | 100.00 | -0.00 | 21.75 | 3.44 | 99 | 0 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARG | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD | 28.05.2024 | 11.2000 | USD | 0.45% | 1 000 USD | 5.25% | 3.13% | 6.87% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 29.03.2024 | 0 | 28.05.2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 3 556 385 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGY | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-USD | 28.05.2024 | 13.2200 | USD | 0.38% | 1 000 USD | 5.25% | 2.88% | 6.44% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 29.03.2024 | 1.09 | 0 | 28.05.2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 38 819 366 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-EUR | 28.05.2024 | 11.2300 | EUR | 0.27% | 100 EUR | 5.25% | 1.26% | 6.55% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 29.03.2024 | 0 | 28.05.2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 2 751 686 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGYE | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 28.05.2024 | 12.5200 | EUR | 0.40% | 100 EUR | 5.25% | 2.71% | 6.01% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 29.03.2024 | 1.09 | 0 | 28.05.2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 24 060 394 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIE | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-EUR | 28.05.2024 | 11.7200 | EUR | -0.42% | 100 EUR | 5.25% | -1.84% | 1.47% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 29.03.2024 | 0.66 | 0.55 | 28.05.2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 101 682 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGU | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD | 28.05.2024 | 12.8600 | USD | 0.39% | 1 000 USD | 5.25% | 2.80% | 6.19% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 29.03.2024 | 1.94 | 0 | 28.05.2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 34 828 118 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFII | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-USD | 28.05.2024 | 10.9300 | USD | -0.27% | 1 000 USD | 5.25% | -0.09% | 1.77% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 29.03.2024 | 0.64 | 0.55 | 28.05.2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 108 863 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGI | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-USD | 28.05.2024 | 13.3100 | USD | 0.45% | 1 000 USD | 5.25% | 3.02% | 6.65% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 29.03.2024 | 0.90 | 0 | 28.05.2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 10 172 809 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFRGFIY | Fidelity - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 28.05.2024 | 10.2600 | EUR | -0.29% | 100 EUR | 5.25% | -0.19% | 1.28% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 29.03.2024 | 0.83 | 0.55 | 28.05.2024 | 19 | 0 | 85 | -4 | 0 | 169 | 1 751 365 | 315.34 | -215.34 | 2.08 | 5.82 | 37 | 63 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFARGEH | Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | 28.05.2024 | 12.2000 | EUR | 0.41% | 100 EUR | 5.25% | 2.69% | 5.81% | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2024 | 29.03.2024 | 1.94 | 0 | 28.05.2024 | 104 | -4 | 0 | 0 | 87 | 2 | 50 679 363 | 265.40 | -165.40 | 12.95 | 1.90 | 53 | 47 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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