Fond: ABAPU

Název	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund USD
ISIN	LU0011963245
	26.04.1988
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Azie Pacifik
Správce fondu	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	Pruksa Iamthongthong
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABAPU	USD	EQ-ASPAC	0.3675%	22.86%	27.95%	0.93	0.95	6.27%	2/13
2019	ABAPU	USD	EQ-ASPAC	2.1319%	22.04%	21.24%	0.91	0.92	0.73%	4/13
2018	ABAPU	USD	EQ-ASPAC	1.8344%	-16.10%	-11.45%	0.93	0.99	4.51%	1/13
2017	ABAPU	USD	EQ-ASPAC	1.0263%	32.86%	32.97%	0.88	0.91	2.89%	3/13
2016	ABAPUF	USD	EQ-ASPAC	0.3901%	10.92%	10.91%	0.90	1.07	-0.76%	5/13
2015	ABAPUF	USD	EQ-ASPAC	0.1342%	-19.26%	-9.00%	0.80	0.93	-10.92%	12/13
2014	ABAPUF	USD	EQ-ASPAC	0.0923%	8.27%	4.29%	0.86	0.91	-3.24%	11/15

NAV	91.6480
Den	19.09.2024
Denní změna %	1.6066%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.99%	2.15%	9.23%	11.61%	11.78%	-6.69%	2.41%	1.89%	1.77%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.48%				-7.81%	0.81%	3.22%	4.06%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.42%				19.95%	11.65%	6.33%	3.16%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.53%		97.53%
Dluhopisový	0.03%		0.03%
Ostatní	0.00%		0.00%
Peněžní	2.74%	0.30%	2.44%

Veľkosť fondu
Aktíva	10 076 mil.
Počet akcíí	50
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.91
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.13

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	04.01.1994
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	69.61%
Velké společnosti	22.62%
Středné společnosti	1.10%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	17.84%
P/BV	2.60%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	4.26%
Cyklické zboží	8.49%
Finanční služby	17.80%
Nemovitosti	2.69%
Defenzivní zboží	2.41%
Starostlivost o zdraví	5.83%
Síťová odvětví	1.59%
Telekomunikace	12.73%
Energie	0.87%
Průmysl	4.55%
Technológie	32.12%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.03
Deriváty	2.44

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.30
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	97.70

Regionálne rozloženie
USA	2.26%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	2.13%
Eurozóna	4.80%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie	7.08%
Asie - Vyspělé trhy	34.06%
Asie - Rozvíjející se trhy	47.20%
Rozvíjející se trhy	47.20%
Vyspělé trhy	50.32%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	9.67%	Tencent Holdings Ltd	Telekomunikace	7.24%
Samsung Electncs Co	Technológie	6.9%	AIA Group Ltd	Finanční služby	3.9%
DBS Group Holdings Ltd	Finanční služby	3.17%	ICICI Bank Ltd	Finanční služby	2.94%
CSL Ltd	Starostlivost o zdraví	2.86%	ASML Holding NV	Technológie	2.77%
SBI Life Insurance Company Limited	Finanční služby	2.37%	PT Bank Central Asia Tbk	Finanční služby	2.31%