Fond: ABLAEU
| Aberdeen Global - Latin American Equity Fund | |
| LU0396314238 | |
| 23.07.2010 | |
| Akciové | |
| Akcie - Lat. Amerika | |
| Aberdeen Global Fund | |
| abrdn Investments Limited | |
| Eduardo Figueiredo | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 6.38% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.20% | -2.39% | 4.38% | 0.10% | 12.15% | 0.56% | -1.32% | -0.27% | -1.20% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.46% | 7.41% | -0.23% | -1.10% | 1.01% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.76% | 28.81% | 9.97% | 4.41% | 3.94% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 75.75% | 75.75% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | 7.42% | 7.42% | |
| Peněžní | 16.83% | 16.83% |
| Aktíva | 102 mil. |
| Počet akcíí | 31 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.49 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 23.15% |
| Velké společnosti | 29.82% |
| Středné společnosti | 12.05% |
| Malé společnosti | 2.90% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 9.82% |
| P/BV | 1.92% |
| Základní materiály | 10.39% |
| Cyklické zboží | 2.99% |
| Finanční služby | 12.46% |
| Nemovitosti | 4.17% |
| Defenzivní zboží | 11.74% |
| Starostlivost o zdraví | 4.90% |
| Síťová odvětví | 5.18% |
| Telekomunikace | 3.83% |
| Energie | 6.02% |
| Průmysl | 12.65% |
| Technológie | 1.43% |
| Podnikové | 7.42 |
| Deriváty | 16.83 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 75.75% |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | 75.75% |
| Vyspělé trhy | |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finanční služby | 7.42% | Itausa S.A. 0% | 6.31% | |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzivní zboží | 5.93% | Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 5.37% |
| Arca Continental SAB de CV | Defenzivní zboží | 3.97% | Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 3.74% |
| Vale SA | Základní materiály | 3.53% | Equatorial Energia SA | Síťová odvětví | 3.27% |
| Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Nemovitosti | 3.08% | Credicorp Ltd | Finanční služby | 2.98% |