Fond: ABWRU
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund | |
LU0505663152 | |
26.07.2010 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
1 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -8.06% | -4.80% | -4.56% | -1.23% | -1.85% | 0.65% | 5.84% | 5.71% | 1.52% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 8.85% | 10.07% | 7.12% | 6.80% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.59% | 25.69% | 8.31% | 4.54% | 4.69% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.91% | 98.91% | |
Dluhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 1.08% | 1.08% |
Aktíva | 285 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 18.26% |
Velké společnosti | 49.84% |
Středné společnosti | 15.78% |
Malé společnosti | 15.03% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 14.06% |
P/BV | 2.07% |
Základní materiály | 78.40% |
Cyklické zboží | 2.54% |
Energie | 3.00% |
Průmysl | 14.96% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 1.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.60 |
A | 0.17 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.23 |
USA | 22.64% |
Kanada | 8.23% |
Latinská Amerika | 4.52% |
Velká Británie | 16.54% |
Eurozóna | 10.22% |
Evropa - kromě EURozóny | 7.90% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 13.01% |
Asie - Vyspělé trhy | 3.57% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 12.28% |
Rozvíjející se trhy | 16.80% |
Vyspělé trhy | 82.11% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Rio Tinto PLC Registered Shares | Základní materiály | 4.63% | Linde PLC | Základní materiály | 4.62% |
Freeport-McMoRan Inc | Základní materiály | 4.57% | Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | Základní materiály | 4.52% |
Antofagasta PLC | Základní materiály | 4.5% | Southern Copper Corp | Základní materiály | 4.48% |
Anglo American PLC | Základní materiály | 4.27% | Air Liquide SA | Základní materiály | 3.99% |
Pilbara Minerals Ltd | Základní materiály | 3.96% | Norsk Hydro ASA | Základní materiály | 3.76% |