Fond: FFAHYF
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR | |
LU0286668966 | |
02.04.2007 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - Azie | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Bryan Collins | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.16% | 2.43% | 5.49% | 9.70% | 16.19% | -4.53% | -4.33% | -1.70% | 1.51% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.52% | -8.16% | -7.96% | -3.73% | -1.27% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.69% | 23.00% | 5.30% | 2.32% | 3.30% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.01% | 0.01% | |
Dluhopisový | 119.10% | 3.55% | 115.55% |
Ostatní | 0.88% | 0.88% | |
Peněžní | 5.42% | 21.87% | -16.44% |
Aktíva | 452 mil. |
Počet akcíí | 2 |
Počet dlhopisov | 202 |
Priebež. popl. | 1.40 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.01% |
P/E | |
P/BV | 0.21% |
Cyklické zboží | 0.01% |
Nemovitosti | 0.00% |
Vládní | 12.48 |
Podnikové | 80.39 |
Deriváty | 7.12 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.72 |
Modifikovaná durácia | 2.96 |
AAA | 0.00 |
AA | 1.22 |
A | 0.90 |
BBB | 3.79 |
BB | 57.70 |
B | 13.14 |
Horší jako B | 11.47 |
Nehodnotené | 11.78 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.01% |
Rozvíjející se trhy | 0.01% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 4.11% | US Treasury Bond Future Dec 24 | 2.44% | ||
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 2.11% | Melco Resorts Finance Limited 5.375% | 2.1% | ||
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 1.92% | Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 1.66% | ||
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.49% | Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% | 1.49% | ||
Wynn Macau Ltd. 5.625% | 1.35% | Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 1.3% |