Fond: FFCCE

Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR
LU0594300096
23.02.2011
Akciové
Akcie - Čína
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Raymond Ma
EUR
100
5.25%
Suranjan Mukherjee vyberá akcie na základe fundamentálneho prieskumu zdola nahor. Uprednostňuje akcie, ktorých cena je nízka vo vzťahu k zlepšujúcim sa výnosom. To môže byť spôsobené tým, že trh celkom neoceňuje buď ich vyhliadky na dlhodobý rast alebo vplyv cyklického oživenia. Suranjan hľadá spoločnosti, ktoré sa vďaka technológiám, rozsahu alebo štruktúry nákladov stali svetovými lídrami, ako aj spoločnosti profitujúce z dlhodobých zámerov alebo z obratov dlhodobom oceňovaní.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFCCU CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 18.63% 0.89 1.02 4.31% 4/12
2015 FFCCU CNY EQ-CN 1.9917% 5.54% 0.93% 0.90 1.00 4.62% 4/12
2014 FFCCU CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.62% 0.86 1.02 -9.49% 11/13
17.9300
07.05.2024
-0.6098%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 11.57% 11.92% -2.24% -6.71% -7.10% -16.81% -5.47% -1.19% 3.68% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.60% -13.30% -2.96% 1.95% 4.39%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.75% 27.90% 12.68% 10.08% 7.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.80% 94.80%
Dluhopisový
Ostatní 1.06% 1.06%
Peněžní 4.26% 0.12% 4.14%
Veľkosť fondu
Aktíva8 826 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 61.46%
Velké společnosti 17.84%
Středné společnosti 3.96%
Malé společnosti 0.93%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E11.31%
P/BV1.68%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.82%
Cyklické zboží 35.74%
Finanční služby 10.65%
Nemovitosti 4.65%
Defenzivní zboží 12.80%
Starostlivost o zdraví 7.30%
Telekomunikace 18.46%
Průmysl 2.50%
Technológie 0.52%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.35
Deriváty 2.79
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 0.89%
Eurozóna 0.45%
Evropa - kromě EURozóny 1.81%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 8.87%
Asie - Rozvíjející se trhy 82.77%
Rozvíjející se trhy 82.77%
Vyspělé trhy 12.03%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 9.93% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 8.5%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické zboží 6.75% Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Finanční služby 5.67%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A Defenzivní zboží 5.61% AIA Group Ltd Finanční služby 3.59%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikace 3.44% Shenzhou International Group Holdings Ltd Cyklické zboží 3.1%
ANTA Sports Products Ltd Cyklické zboží 3.01% China Resources Land Ltd Nemovitosti 2.95%