Fond: FFGMATM
| Fidelity - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-DIST-EUR | |
| LU0267387503 | |
| 30.10.2006 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Trevor Greetham | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.67% | 1.52% | 6.29% | 7.75% | 5.79% | 0.43% | -0.34% | 0.14% | 1.59% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 0.90% | -0.22% | -0.14% | 0.19% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.37% | 10.31% | 2.76% | 1.12% | 1.46% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 49.53% | 0.16% | 49.37% |
| Dluhopisový | 33.91% | 3.28% | 30.63% |
| Ostatní | 6.87% | 0.07% | 6.81% |
| Peněžní | 77.59% | 64.41% | 13.19% |
| Aktíva | 165 mil. |
| Počet akcíí | 466 |
| Počet dlhopisov | 979 |
| Priebež. popl. | 1.80 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.212 |
| Dividendový výnos | 1.59% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 16.60% |
| Velké společnosti | 19.15% |
| Středné společnosti | 8.55% |
| Malé společnosti | 2.24% |
| Najmenší společnosti | 0.08% |
| P/E | 15.40% |
| P/BV | 2.65% |
| Základní materiály | 2.78% |
| Cyklické zboží | 4.16% |
| Finanční služby | 10.99% |
| Nemovitosti | 0.73% |
| Defenzivní zboží | 3.73% |
| Starostlivost o zdraví | 3.73% |
| Síťová odvětví | 1.16% |
| Telekomunikace | 2.84% |
| Energie | 1.80% |
| Průmysl | 7.40% |
| Technológie | 7.54% |
| Vládní | 33.48 |
| Bankovní půjčky | 0.06 |
| Podnikové | 10.87 |
| Hypoteční | 3.75 |
| Deriváty | -3.71 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 8.10 |
| AA | 44.38 |
| A | 5.26 |
| BBB | 10.25 |
| BB | 17.67 |
| B | 1.05 |
| Horší jako B | 0.30 |
| Nehodnotené | 12.98 |
| USA | 23.30% |
| Kanada | 0.62% |
| Latinská Amerika | 3.87% |
| Velká Británie | 6.08% |
| Eurozóna | 7.65% |
| Evropa - kromě EURozóny | 2.25% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | 0.02% |
| Střední východ | |
| Japonsko | 2.19% |
| Austrálie a Oceánie | 0.66% |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.96% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 1.92% |
| Rozvíjející se trhy | 5.80% |
| Vyspělé trhy | 43.72% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 4.33% | United States Treasury Bills 0% | 3.74% | ||
| Assenagon Alpha Volatility I | 3.1% | United States Treasury Bills 0% | 2.55% | ||
| Japan (Government Of) 0% | 2.38% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 1.78% | ||
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.42% | Progressive Corp | Finanční služby | 1.17% | |
| Euro Bobl Future Mar 24 | 1.16% | Microsoft Corp | Technológie | 1.14% |