Fond: INGIARB
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities - X Cap EUR | |
LU0809670986 | |
01.09.2014 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Short Term - EUR | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd. | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.03% | 0.32% | 3.98% | 3.52% | 2.89% | -3.02% | -1.16% | -1.06% | -0.89% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.22% | -2.87% | -1.64% | -1.09% | -0.92% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.54% | 9.97% | 3.21% | 1.49% | 1.04% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 122.52% | 12.01% | 110.50% |
Ostatní | 0.83% | 0.83% | |
Peněžní | 62.42% | 73.75% | -11.33% |
Aktíva | 4 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 161 |
Priebež. popl. | 0.95 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.17 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 20.86 |
Podnikové | 89.65 |
Deriváty | -11.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.65 |
Modifikovaná durácia | 3.31 |
AAA | 6.47 |
AA | 2.20 |
A | 21.04 |
BBB | 49.49 |
BB | 13.75 |
B | 6.83 |
Horší jako B | 0.22 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | 11.65% | 10 Year Treasury Note Future Mar 24 | 9.02% | ||
Euro Bobl Future Mar 24 | 3.87% | 5 Year Treasury Note Future Mar 24 | 3.01% | ||
10 Year Goverment of Canada Bond Mar14 | 2.29% | Future on Long Gilt | 1.62% | ||
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% | 1.52% | International Business Machines Corporation 4.15% | 1.46% | ||
Exelon Corporation 5.15% | 1.39% | Amgen Inc. 3% | 1.38% |