Fond: PARBREU

BNP Paribas Funds Brazil Equity EUR
LU0281906387
13.05.2015
Akciové
Akcie - Brazílie
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Gilberto Nagai
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBR BRL EQ-BR 10.8615% 1.11% 1.68% 0.97 1.21 2.58% 1/5
71.8900
29.10.2024
-0.4294%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.07% 2.10% -7.95% -13.57% -7.20% 2.43% -7.14% -3.25% -1.45% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.17% 0.27% -2.16% -2.01% 1.44%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.61% 22.59% 8.02% 3.93% 5.22%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.22% 98.22%
Dluhopisový 0.06% 0.06%
Ostatní
Peněžní 4.83% 3.11% 1.72%
Veľkosť fondu
Aktíva46 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.95
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 48.01%
Velké společnosti 38.15%
Středné společnosti 7.95%
Malé společnosti 1.58%
Najmenší společnosti 0.40%
P/E10.60%
P/BV1.53%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 8.72%
Cyklické zboží 1.52%
Finanční služby 32.47%
Nemovitosti 3.47%
Defenzivní zboží 1.18%
Starostlivost o zdraví 3.16%
Síťová odvětví 12.33%
Telekomunikace 4.00%
Energie 12.83%
Průmysl 17.49%
Technológie 1.02%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.06
Deriváty 1.72
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 98.22%
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 98.22%
Vyspělé trhy
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A Finanční služby 8.4% Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Finanční služby 8.01%
Weg SA Průmysl 4.81% Equatorial SA Síťová odvětví 4.8%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Síťová odvětví 4.52% Bank Bradesco SA Participating Preferred Finanční služby 4.3%
PRIO SA Energie 4.03% Telefonica Brasil SA Telekomunikace 4%
Vale SA Základní materiály 3.96% Rumo SA Průmysl 3.88%