Fond: PARBUS
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y | |
LU0265267285 | |
12.12.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Brazílie | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
Gilberto Nagai | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -15.60% | -17.65% | -8.45% | -20.30% | -2.21% | -10.89% | -9.87% | -6.72% | -7.86% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | -1.97% | -6.09% | -4.63% | -2.62% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.44% | 27.15% | 7.51% | 4.95% | 4.23% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.73% | 95.73% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 4.27% | 4.27% |
Aktíva | 17 mil. |
Počet akcíí | 30 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.10 |
Dividenda | 3.540 |
Dividendový výnos | 8.66% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 31.02% |
Velké společnosti | 45.26% |
Středné společnosti | 7.28% |
Malé společnosti | 5.61% |
Najmenší společnosti | 1.73% |
P/E | 8.19% |
P/BV | 1.51% |
Základní materiály | 9.50% |
Cyklické zboží | 7.65% |
Finanční služby | 27.93% |
Nemovitosti | 1.93% |
Defenzivní zboží | 2.10% |
Starostlivost o zdraví | 5.11% |
Síťová odvětví | 9.70% |
Telekomunikace | 1.76% |
Energie | 12.13% |
Průmysl | 17.92% |
Deriváty | 4.27 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 95.73% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 95.73% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finanční služby | 9.88% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 9.31% |
Localiza Rent A Car SA | Průmysl | 6.67% | Equatorial Energia SA | Síťová odvětví | 5.06% |
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- | Finanční služby | 4.84% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finanční služby | 4.84% |
BB Seguridade Participacoes SA | Finanční služby | 4.82% | Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | Průmysl | 4.81% |
Rumo SA | Průmysl | 4.41% | Vale SA ADR | Základní materiály | 3.7% |