Fond: PARJAY
BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y | |
LU0012181664 | |
27.03.1990 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd | |
Hubert Goyé | |
JPY | |
150 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.48% | -0.50% | 12.49% | 12.14% | 21.12% | 11.71% | 12.21% | 6.91% | 5.88% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.03% | 13.24% | 8.89% | 4.90% | 3.95% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.42% | 20.73% | 7.36% | 6.40% | 4.72% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.72% | 97.72% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.29% | 0.01% | 2.28% |
Aktíva | 6 978 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.99 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.17 |
Dividenda | 112.000 |
Dividendový výnos | 1.94% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 32.46% |
Velké společnosti | 32.08% |
Středné společnosti | 24.63% |
Malé společnosti | 8.55% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.58% |
P/BV | 1.35% |
Základní materiály | 3.64% |
Cyklické zboží | 20.72% |
Finanční služby | 12.12% |
Nemovitosti | 3.22% |
Defenzivní zboží | 6.09% |
Starostlivost o zdraví | 4.83% |
Síťová odvětví | 1.20% |
Telekomunikace | 6.91% |
Energie | 1.41% |
Průmysl | 23.89% |
Technológie | 13.68% |
Deriváty | 2.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 97.72% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 97.72% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Motor Corp | Cyklické zboží | 6.4% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 4.82% |
Toyota Tsusho Corp | Průmysl | 4.06% | Hitachi Ltd | Průmysl | 3.89% |
Daiichi Sankyo Co Ltd | Starostlivost o zdraví | 3.83% | Sony Group Corp | Technológie | 3.44% |
Renesas Electronics Corp | Technológie | 2.67% | Food & Life Companies Ltd | Cyklické zboží | 2.57% |
Lifedrink Co Ltd | Defenzivní zboží | 2.41% | Resona Holdings Inc | Finanční služby | 2.37% |