Fond: PARTU

Název	BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR
ISIN	LU0265293521
	24.05.2013
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Turecko
Správce fondu	BNP PARIBAS FUNDS
	TEB PORTFOY YONETIMI AS
	Burak Öztunç
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	3%

EIC Fund Rating (2017)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2017	PARTU	TRY	EQ-TUR	12.3455%	44.25%	44.66%	0.99	0.98	0.91%	1/2
2016	PARTU	TRY	EQ-TUR	10.0868%	17.42%	22.18%	0.90	1.19	3.35%	2/4
2015	PARTU	TRY	EQ-TUR	10.9059%	-18.90%	-16.50%	0.89	1.30	5.73%	1/3
2014	PARTU	TRY	EQ-TUR	9.9837%	50.48%	49.46%	0.85	1.14	-6.66%	3/3

NAV	281.9300
Den	07.11.2024
Denní změna %	4.8457%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.46%	-14.36%	-13.16%	2.62%	16.19%	32.81%	15.45%	5.04%	2.23%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	2.97%				40.80%	20.86%	7.59%	0.89%
Volatilita od priemernej výkonnosti	16.49%				61.04%	30.94%	17.79%	7.82%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.88%		98.88%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	1.12%		1.12%

Veľkosť fondu
Aktíva	461 mil.
Počet akcíí	30
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.23
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.83

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	0.00%
Středné společnosti	69.16%
Malé společnosti	27.66%
Najmenší společnosti	2.06%

P/E	6.36%
P/BV	0.59%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	5.84%
Cyklické zboží	4.02%
Finanční služby	29.66%
Nemovitosti	7.49%
Defenzivní zboží	14.67%
Starostlivost o zdraví	2.87%
Síťová odvětví	2.06%
Telekomunikace	13.60%
Energie	2.03%
Průmysl	16.63%
Technológie	0.00%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	1.12

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy	98.88%
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	98.88%
Vyspělé trhy
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	Telekomunikace	9.11%	Koc Holding AS	Průmysl	7.99%
Haci Omer Sabanci Holding AS	Finanční služby	7.98%	Bim Birlesik Magazalar AS	Defenzivní zboží	7.76%
Akbank TAS	Finanční služby	5.88%	Turk Hava Yollari AO	Průmysl	4.51%
Turk Telekomunikasyon AS	Telekomunikace	4.49%	Yapi Ve Kredi Bankasi AS	Finanční služby	4.46%
Turkiye Is Bankasi AS Class C	Finanční služby	4.46%	Ulker Biskuvi Sanayi AS	Defenzivní zboží	3.94%