Fond: ABLAEU

Názov fondu	Aberdeen Global - Latin American Equity Fund
ISIN	LU0396314238
Dátum vzniku	23.07.2010
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Lat. Amerika
Správca fondu	Aberdeen Global Fund
Investičný poradca	abrdn Investments Limited
Portfolio manager	Eduardo Figueiredo
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.3675%	-4.69%	-8.99%	0.97	1.09	-3.85%	6/8
2019	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	2.1319%	16.86%	22.71%	0.72	0.83	8.39%	1/7
2018	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	1.8344%	-8.13%	-11.65%	0.34	0.40	-9.51%	7/7
2017	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	1.0263%	25.80%	31.08%	0.56	0.63	14.35%	1/7
2016	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.3901%	53.29%	61.24%	0.56	0.66	25.97%	1/9
2015	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.1342%	-37.42%	-37.85%	0.61	0.80	-7.05%	8/9
2014	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.0923%	-16.04%	-18.24%	0.42	0.56	-9.34%	10/10

NAV	3 611.4055
Kurz ku dňu	14.05.2024
Denná zmena %	0.0792%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.24%	-1.73%	0.93%	3.43%	7.13%	-0.07%	-0.42%	-0.45%	-1.65%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.23%				6.27%	-0.18%	-1.30%	1.05%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.50%				26.09%	9.98%	4.29%	3.88%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	89.25%		89.25%
Dlhopisový
Ostatné	9.47%		9.47%
Peňažné	1.28%		1.28%

Veľkosť fondu
Aktíva	96 mil.
Počet akcíí	29
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.95
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.56

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	35.88%
Veľké spoločnosti	32.45%
Stredné spoločnosti	15.81%
Malé spoločnosti	2.66%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	10.49%
P/BV	1.89%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	13.31%
Cyklické tovary	3.93%
Finančné služby	13.91%
Nehnuteľnosti	4.27%
Defenzívne tovary	11.30%
Starostlivosť o zdravie	5.47%
Sieťové odvetvia	6.36%
Telekomunikácie	6.08%
Energie	9.29%
Priemysel	13.33%
Technológie	2.00%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	9.47
Deriváty	1.28

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika	89.25%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	89.25%
Vyspelé trhy
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Itausa S.A. 0%		8.01%	Grupo Mexico SAB de CV	Základné materiály	7.58%
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	Energie	7.33%	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	Finančné služby	7.19%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	Defenzívne tovary	4.83%	Credicorp Ltd	Finančné služby	4.07%
Arca Continental SAB de CV	Defenzívne tovary	3.91%	Equatorial Energia SA	Sieťové odvetvia	3.91%
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B	Telekomunikácie	3.7%	Vale SA	Základné materiály	3.69%