Fond: ABSEMBC

Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Class A (CZK) - 2 Acc
LU0875411851
08.03.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - CZK
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Colm McDonagh
CZK
100 000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABSEMBC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 3.09% 0.68 1.47 -0.94% 5/8
2019 ABSEMBC CZK BOND-CZK 1.9165% 7.67% 12.36% 0.60 1.58 1.35% 2/5
2018 ABSEMBC CZK BOND-CZK 1.0591% -6.41% -10.58% 0.51 0.96 -4.48% 8/8
2017 ABSEMBC CZK BOND-CZK 0.2178% 2.13% 7.43% 0.43 0.80 5.69% 1/7
2016 ABSEMBC CZK BOND-CZK 0.3901% 11.39% 18.22% 0.51 0.49 12.49% 1/17
2015 ABSEMBC CZK BOND-CZK 0.1342% -6.25% -13.78% 0.48 0.43 -0.43% 9/18
107.2137
07.11.2024
0.2419%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.94% 2.09% 3.56% 6.11% 15.04% 0.64% 0.14% -0.05% 0.73% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.11% -0.19% -2.89% -1.60% -0.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.45% 23.90% 4.39% 2.89% 1.25%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 96.42% 96.42%
Ostatné
Peňažné 19.30% 15.72% 3.58%
Veľkosť fondu
Aktíva23 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov149
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.25
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 79.38
Podnikové 17.04
Deriváty 3.58
Výnos do splatnosti p.a.7.80
Modifikovaná durácia7.18
Kreditné rozloženie
AAA 1.59
AA 4.96
A 6.41
BBB 22.63
BB 32.31
B 11.20
Horšie ako B 17.27
Nehodnotené 3.63
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% 2.74% abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD 2.71%
Dominican Republic 6% 2.35% Mozambique (Republic of) 9% 2.24%
Qatar (State of) 5.103% 2.08% Qatar (State of) 4.817% 2.08%
Georgian Railway LLC 4% 2% PT Pertamina (Persero) 6.5% 2%
Kenya (Republic of) 7% 1.99% Secretaria Tesouro Nacional 6% 1.79%