Fond: AMBEC

AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AE
LU0119099819
08.12.2000
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Alexandra Van Gyseghem
EUR
100
4.5%
The objective of this Sub-Fund is to seek regular income and capital growth by investing at least two thirds of the assets in Euro denominated Investment Grade fixed or floating rate bonds : (i) Issued or guaranteed by Euroland governments or (ii) Issued by European or non-European companies, but traded on a European market without any restriction as to the industry sector of the companies.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 1.08% 0.87 1.37 -2.03% 8/9
2019 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 6.65% 0.92 1.14 -0.65% 4/7
2018 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -3.26% 0.88 1.06 -0.35% 7/9
2017 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 3.76% 0.90 1.11 0.75% 2/7
2016 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 5.77% 0.87 1.27 -1.90% 6/8
2015 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -2.74% -1.39% 0.90 1.39 -0.87% 7/8
2014 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 11.10% 0.83 1.14 1.97% 4/7
19.8200
08.11.2024
0.2022%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.71% 2.32% 4.26% 5.37% 9.32% -1.58% -0.70% -0.16% 0.61% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.10% -2.38% -2.59% -1.02% -0.22%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.09% 12.53% 2.85% 1.57% 0.94%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.01% 0.01% 0.00%
Dlhopisový 87.65% 1.82% 85.84%
Ostatné 8.44% 0.01% 8.43%
Peňažné 19.21% 13.48% 5.73%
Veľkosť fondu
Aktíva200 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov295
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 7.92
Podnikové 81.80
Hypotekárne 1.95
Deriváty 0.10
Výnos do splatnosti p.a.4.10
Modifikovaná durácia4.35
Kreditné rozloženie
AAA 0.36
AA 6.26
A 18.06
BBB 59.56
BB 9.23
B 0.98
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 5.55
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 5.63% Amundi ABS MD 2.05%
La Banque Postale 1.84% Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.39%
Orsted A/S 1.25% Amundi ABS AAA I-C 1.01%
Credit Agricole S.A. 0.82% BNP Paribas SA 0.78%
BNP Paribas SA 0.74% Ibercaja Banco S.A. 0.73%