Fond: AZEEGE
Allianz Euroland Equity Growth A EUR - dis | |
LU0256839944 | |
16.10.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Andreas Hildebrand | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.19% | 1.56% | 11.73% | 15.61% | 8.24% | -2.21% | 5.59% | 3.46% | 5.55% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | 1.36% | 4.73% | 4.97% | 5.13% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.22% | 33.49% | 11.27% | 7.04% | 5.85% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.09% | 100.09% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.43% | 0.52% | -0.09% |
Aktíva | 290 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.752 |
Dividendový výnos | 1.39% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 36.55% |
Veľké spoločnosti | 29.85% |
Stredné spoločnosti | 27.13% |
Malé spoločnosti | 5.65% |
Najmenšie spoločnosti | 0.90% |
P/E | 26.30% |
P/BV | 4.26% |
Základné materiály | 2.27% |
Cyklické tovary | 26.34% |
Finančné služby | 2.75% |
Nehnuteľnosti | 2.87% |
Defenzívne tovary | 7.35% |
Starostlivosť o zdravie | 12.29% |
Telekomunikácie | 1.24% |
Energie | 1.76% |
Priemysel | 11.63% |
Technológie | 31.60% |
Deriváty | -0.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 100.09% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 100.09% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 9.29% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 8.31% |
Hermes International SA | Cyklické tovary | 6.65% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 4.92% |
Kingspan Group PLC | Priemysel | 4.86% | Nemetschek SE | Technológie | 4.42% |
Carl Zeiss Meditec AG | Starostlivosť o zdravie | 3.95% | Adyen NV | Technológie | 3.55% |
SAP SE | Technológie | 3.45% | Sartorius AG Participating Preferred | Starostlivosť o zdravie | 3.13% |