Fond: AZRELEG

Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR - acc
LU0256840447
16.10.2006
Akciové
Akcie - Európa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Andreas Hildebrand
EUR
100
5%
Cieľom fondu je vytvárať rast kapitálu v dlhodobom horizonte. Najmenej 75 % aktív fondu investujeme priamo do akcií a podobných cenných papierov emitentov so sídlom v krajine eurozóny. Maximálne 20 % aktív fondu je investovaných do akcií a podobných cenných papierov emitentov so sídlom v účastníckej krajine mechanizmu ERM II (mechanizmu výmenných kurzov II). Zameriavame sa na spoločnosti, pri ktorých sa domnievame, že ich potenciál rastu sa nepremietol do súčasnej ceny akcie. Okrem toho môžeme investovať aj do iných akcií a podobných cenných papierov. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy fondu zvyčajne rozdeľujeme na ročnej báze. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať počas dlhodobého investičného horizontu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZRELEG EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% 15.09% 0.83 1.03 14.38% 3/25
2019 AZRELEG EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 33.73% 0.70 0.96 10.25% 6/25
2018 AZRELEG EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -14.79% 0.78 1.08 -1.48% 22/28
2017 AZRELEG EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 16.97% 0.72 0.90 8.54% 1/28
2016 AZRELEG EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 4.03% 0.39 0.40 1.04% 12/35
2015 AZRELEG EUR EQ-EU -0.1677% 28.03% 18.33% 0.46 0.54 18.16% 2/34
2014 AZRELEG EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 11.58% 0.52 0.52 8.28% 2/40
293.7900
11.06.2024
0.3518%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.04% -1.00% 10.81% 17.68% 9.48% -2.49% 5.55% 3.80% 6.16% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% 1.63% 4.94% 5.36% 5.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.35% 33.60% 11.34% 7.34% 6.22%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.65% 99.65%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.58% 0.23% 0.35%
Veľkosť fondu
Aktíva1 680 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 36.23%
Veľké spoločnosti 29.64%
Stredné spoločnosti 27.18%
Malé spoločnosti 5.60%
Najmenšie spoločnosti 1.00%
P/E26.30%
P/BV4.26%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.21%
Cyklické tovary 24.90%
Finančné služby 2.69%
Nehnuteľnosti 3.07%
Defenzívne tovary 7.38%
Starostlivosť o zdravie 11.34%
Telekomunikácie 1.75%
Energie 1.73%
Priemysel 12.08%
Technológie 32.50%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.35
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 99.65%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.65%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.09% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 8.06%
Hermes International SA Cyklické tovary 6.6% L'Oreal SA Defenzívne tovary 5.19%
Kingspan Group PLC Priemysel 5.1% Nemetschek SE Technológie 4.16%
Carl Zeiss Meditec AG Starostlivosť o zdravie 3.48% SAP SE Technológie 3.43%
Infineon Technologies AG Technológie 3.4% adidas AG Cyklické tovary 3.16%