Fond: AZSEMA

Allianz Best Styles Emerging Markets Equity A EUR - dis
LU1136106207
06.10.2015
Akciové
Akcie - Global Emerging
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Rainer Tafelmayer
EUR
100 000
5%
EIC Fund Rating
151.3600
16.05.2024
0.3514%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.03% 9.31% 13.96% 18.88% 19.38% 0.84% 4.92% 2.47% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% 2.05% 4.16% 2.68% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.54% 28.63% 6.79% 5.14% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.44% 99.44%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 62.82% 62.26% 0.56%
Veľkosť fondu
Aktíva14 mil.
Počet akcíí223
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda4.327
Dividendový výnos2.87%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 42.45%
Veľké spoločnosti 33.87%
Stredné spoločnosti 18.43%
Malé spoločnosti 2.64%
Najmenšie spoločnosti 0.24%
P/E8.49%
P/BV1.12%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.61%
Cyklické tovary 13.67%
Finančné služby 21.22%
Nehnuteľnosti 2.53%
Defenzívne tovary 4.34%
Starostlivosť o zdravie 4.07%
Sieťové odvetvia 0.89%
Telekomunikácie 10.46%
Energie 4.73%
Priemysel 8.44%
Technológie 23.48%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.56
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.24%
Kanada
Latinská Amerika 8.11%
Veľká Británia 0.00%
Eurozóna 1.66%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 4.51%
Afrika 1.41%
Stredný východ 4.48%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 31.51%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 47.51%
Rozvíjajúce sa trhy 62.78%
Vyspelé trhy 36.66%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 7.83% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 3.19%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 2.75% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 1.88%
China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 1.38% PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 1.27%
Hyundai Motor Co Cyklické tovary 1.19% Petroleo Brasileiro SA Petrobras Energie 1.16%
Emaar Properties PJSC Nehnuteľnosti 1.16% PetroChina Co Ltd Class H Energie 1.1%