Fond: AZSEMAT
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity AT EUR - acc | |
LU1282651980 | |
16.10.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Rainer Tafelmayer | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.80% | 10.36% | 18.87% | 19.30% | 23.32% | 1.39% | 5.91% | 3.73% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.13% | 4.12% | 5.23% | 3.66% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.64% | 29.82% | 6.16% | 5.44% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.01% | 100.01% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 56.86% | 56.87% | -0.01% |
Aktíva | 27 mil. |
Počet akcíí | 221 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 41.28% |
Veľké spoločnosti | 34.27% |
Stredné spoločnosti | 19.54% |
Malé spoločnosti | 2.69% |
Najmenšie spoločnosti | 0.13% |
P/E | 9.01% |
P/BV | 1.16% |
Základné materiály | 5.77% |
Cyklické tovary | 13.32% |
Finančné služby | 23.18% |
Nehnuteľnosti | 2.57% |
Defenzívne tovary | 4.08% |
Starostlivosť o zdravie | 4.08% |
Sieťové odvetvia | 1.81% |
Telekomunikácie | 9.91% |
Energie | 5.08% |
Priemysel | 8.50% |
Technológie | 21.71% |
Deriváty | -0.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.13% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 7.54% |
Veľká Británia | 0.00% |
Eurozóna | 1.75% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 4.66% |
Afrika | 1.20% |
Stredný východ | 6.04% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 30.21% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 48.48% |
Rozvíjajúce sa trhy | 64.52% |
Vyspelé trhy | 35.49% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.5% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.99% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 2.57% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.99% |
China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 1.45% | Hana Financial Group Inc | Finančné služby | 1.42% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.39% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energie | 1.32% |
Hyundai Motor Co | Cyklické tovary | 1.3% | PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 1.3% |