Fond: AZSGA
Allianz Best Styles Global Equity A EUR - dis | |
LU1075359262 | |
27.06.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Rainer Tafelmayer | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.44% | 5.77% | 15.16% | 19.53% | 23.21% | 12.18% | 12.23% | 9.46% | 9.92% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.01% | 13.61% | 11.41% | 8.72% | 7.83% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.25% | 22.94% | 5.26% | 3.64% | 2.78% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.37% | 98.37% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.85% | 0.05% | 0.80% |
Peňažné | 2.59% | 1.76% | 0.83% |
Aktíva | 349 mil. |
Počet akcíí | 265 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.35 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.293 |
Dividendový výnos | 1.29% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 42.93% |
Veľké spoločnosti | 30.74% |
Stredné spoločnosti | 18.64% |
Malé spoločnosti | 4.32% |
Najmenšie spoločnosti | 0.28% |
P/E | 15.82% |
P/BV | 2.68% |
Základné materiály | 4.22% |
Cyklické tovary | 12.49% |
Finančné služby | 12.08% |
Nehnuteľnosti | 1.07% |
Defenzívne tovary | 5.31% |
Starostlivosť o zdravie | 13.41% |
Sieťové odvetvia | 3.08% |
Telekomunikácie | 7.79% |
Energie | 3.35% |
Priemysel | 8.96% |
Technológie | 25.17% |
Deriváty | 0.83 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 72.38% |
Kanada | 0.89% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Veľká Británia | 3.39% |
Eurozóna | 8.88% |
Európa - okrem EURozóny | 3.44% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 6.27% |
Austrália a Oceánia | 1.10% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.55% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Vyspelé trhy | 96.91% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.69% | Apple Inc | Technológie | 4.82% |
NVIDIA Corp | Technológie | 3.57% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2.66% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.95% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.92% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.72% | Broadcom Inc | Technológie | 1.48% |
JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 1.48% | Future On Msci World Net Jun24 | 1.46% |