Fond: AZSGAT

Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR) EUR - acc
LU1322973477
16.12.2015
Akciové
Akcie - Global
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Rainer Tafelmayer
EUR
100 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZSGAT EUR EQ-GLB 0.3675% 16.69% 7.71% 0.54 0.64 -3.15% 18/31
2019 AZSGAT EUR EQ-GLB 2.1319% 24.33% 22.88% 0.46 0.52 9.23% 3/28
2018 AZSGAT EUR EQ-GLB 1.8344% -12.29% -12.06% 0.65 0.82 -2.33% 18/24
2017 AZSGAT EUR EQ-GLB 1.0263% 22.48% 16.31% 0.47 0.65 1.25% 9/23
208.2300
30.10.2024
-0.0912%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.11% 3.68% 9.37% 15.77% 36.09% 8.25% 10.89% 8.17% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.80% 9.81% 8.94% 7.17% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.00% 25.62% 5.65% 5.41% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.45% 99.45%
Dlhopisový
Ostatné 0.52% 0.52%
Peňažné 1.66% 1.63% 0.03%
Veľkosť fondu
Aktíva223 mil.
Počet akcíí299
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.36
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 40.15%
Veľké spoločnosti 33.14%
Stredné spoločnosti 20.15%
Malé spoločnosti 4.24%
Najmenšie spoločnosti 0.34%
P/E15.78%
P/BV2.60%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.63%
Cyklické tovary 11.45%
Finančné služby 12.03%
Nehnuteľnosti 0.60%
Defenzívne tovary 4.99%
Starostlivosť o zdravie 14.10%
Sieťové odvetvia 3.34%
Telekomunikácie 8.47%
Energie 3.83%
Priemysel 7.04%
Technológie 27.56%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.03
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 73.84%
Kanada 0.82%
Latinská Amerika 0.00%
Veľká Británia 3.14%
Eurozóna 8.26%
Európa - okrem EURozóny 5.19%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 5.47%
Austrália a Oceánia 0.65%
Ázia - Vyspelé trhy 0.66%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Vyspelé trhy 98.03%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 5.72% Microsoft Corp Technológie 5.01%
NVIDIA Corp Technológie 4.03% Amazon.com Inc Cyklické tovary 2.36%
Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 1.86% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 1.76%
JPMorgan Chase & Co Finančné služby 1.6% Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 1.56%
MSCI WOR NTR INDE 0924 FUT 1.42% Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 1.39%