Fond: FFCOE
| Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | |
| LU0455706654 | |
| 23.11.2009 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Raymond Ma | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 9.82% | 18.70% | 10.93% | 7.45% | 10.93% | -13.45% | -3.22% | -0.39% | 4.31% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.38% | -12.25% | -3.42% | 1.39% | 3.57% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.59% | 27.99% | 12.05% | 9.78% | 7.66% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.41% | 98.41% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.49% | 0.49% | |
| Peňažné | 1.27% | 0.18% | 1.09% |
| Aktíva | 668 mil. |
| Počet akcíí | 49 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 51.97% |
| Veľké spoločnosti | 18.35% |
| Stredné spoločnosti | 13.41% |
| Malé spoločnosti | 1.78% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.03% |
| P/E | 12.31% |
| P/BV | 1.93% |
| Cyklické tovary | 24.43% |
| Finančné služby | 3.53% |
| Nehnuteľnosti | 1.25% |
| Defenzívne tovary | 6.92% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.14% |
| Telekomunikácie | 17.00% |
| Energie | 0.56% |
| Priemysel | 10.78% |
| Technológie | 23.65% |
| Deriváty | 1.09 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 5.05% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.28% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 18.05% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 73.03% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 73.03% |
| Vyspelé trhy | 25.38% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.66% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.31% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 5.54% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 5.47% |
| New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 3.63% | NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.3% |
| Trip.com Group Ltd | Cyklické tovary | 3.2% | ASML Holding NV | Technológie | 2.89% |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 2.72% | SK Hynix Inc | Technológie | 2.72% |