Fond: FFEAE
Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | |
LU0329678410 | |
21.04.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Teera Chanpongsang | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.00% | 8.69% | 12.07% | 9.27% | 8.07% | 1.32% | 4.84% | 5.30% | 7.98% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.15% | 1.47% | 4.23% | 5.17% | 6.52% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.30% | 12.86% | 5.91% | 4.25% | 3.57% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.30% | 96.30% | |
Dlhopisový | 0.11% | 0.11% | |
Ostatné | 1.55% | 1.55% | |
Peňažné | 2.85% | 0.81% | 2.04% |
Aktíva | 608 mil. |
Počet akcíí | 113 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 49.33% |
Veľké spoločnosti | 18.85% |
Stredné spoločnosti | 12.91% |
Malé spoločnosti | 8.44% |
Najmenšie spoločnosti | 1.89% |
P/E | 11.17% |
P/BV | 1.43% |
Základné materiály | 2.85% |
Cyklické tovary | 14.62% |
Finančné služby | 17.10% |
Nehnuteľnosti | 4.50% |
Defenzívne tovary | 4.55% |
Starostlivosť o zdravie | 7.34% |
Sieťové odvetvia | 0.93% |
Telekomunikácie | 8.40% |
Energie | 2.27% |
Priemysel | 7.19% |
Technológie | 24.91% |
Podnikové | 0.84 |
Deriváty | 1.27 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.41 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.59 |
USA | 0.55% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.63% |
Eurozóna | 0.32% |
Európa - okrem EURozóny | 0.56% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.75% |
Ázia - Vyspelé trhy | 31.44% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 61.05% |
Rozvíjajúce sa trhy | 61.05% |
Vyspelé trhy | 35.24% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 10.02% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.75% |
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.1% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 3.25% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.07% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 2.59% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.07% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.98% |
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd Ordinary Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.84% | MediaTek Inc | Technológie | 1.83% |