Fond: FFEEMEU
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-USD | |
LU0303821028 | |
11.06.2007 | |
Akciové | |
Akcie - EEMEA | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Zoltan Palfi | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.09% | 2.56% | 11.54% | 14.51% | 14.01% | -19.33% | -6.74% | -4.69% | -4.04% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.38% | -5.03% | -6.07% | -3.55% | -2.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.89% | 62.52% | 15.33% | 10.13% | 5.07% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.62% | 97.62% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 3.96% | 1.59% | 2.37% |
Aktíva | 98 mil. |
Počet akcíí | 55 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.167 |
Dividendový výnos | 1.65% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 13.10% |
Veľké spoločnosti | 23.88% |
Stredné spoločnosti | 24.34% |
Malé spoločnosti | 31.99% |
Najmenšie spoločnosti | 3.35% |
P/E | 8.58% |
P/BV | 1.60% |
Základné materiály | 9.10% |
Cyklické tovary | 12.40% |
Finančné služby | 43.08% |
Nehnuteľnosti | 0.50% |
Defenzívne tovary | 3.83% |
Sieťové odvetvia | 4.73% |
Telekomunikácie | 5.89% |
Energie | 4.17% |
Priemysel | 6.96% |
Technológie | 6.96% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 2.37 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | 0.80% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.09% |
Eurozóna | 13.46% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 18.74% |
Afrika | 23.65% |
Stredný východ | 27.93% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 6.96% |
Rozvíjajúce sa trhy | 69.18% |
Vyspelé trhy | 28.44% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 6.96% | Al Rajhi Bank | Finančné služby | 6.14% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 5.38% | PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 5.02% |
Alkhorayef Water & Power Technologies | Sieťové odvetvia | 4.73% | Standard Bank Group Ltd | Finančné služby | 4.1% |
OTP Bank PLC | Finančné služby | 3.34% | Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | Finančné služby | 3.02% |
Saudi National Bank | Finančné služby | 2.72% | Auto Partner SA | Cyklické tovary | 2.69% |