Fond: FFEEMEU
| Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-USD | |
| LU0303821028 | |
| 11.06.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - EEMEA | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Zoltan Palfi | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.39% | 4.65% | 14.17% | 16.03% | 15.12% | -18.99% | -6.57% | -4.35% | -3.85% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.38% | -5.03% | -6.07% | -3.55% | -2.46% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.89% | 62.52% | 15.33% | 10.13% | 5.07% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.24% | 98.24% | |
| Dlhopisový | 0.08% | 0.08% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.89% | 1.22% | 1.67% |
| Aktíva | 98 mil. |
| Počet akcíí | 55 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.167 |
| Dividendový výnos | 1.65% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 11.24% |
| Veľké spoločnosti | 25.96% |
| Stredné spoločnosti | 24.77% |
| Malé spoločnosti | 33.19% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.45% |
| P/E | 8.58% |
| P/BV | 1.60% |
| Základné materiály | 11.43% |
| Cyklické tovary | 11.39% |
| Finančné služby | 43.53% |
| Nehnuteľnosti | 0.50% |
| Defenzívne tovary | 3.73% |
| Sieťové odvetvia | 4.71% |
| Telekomunikácie | 6.49% |
| Energie | 4.58% |
| Priemysel | 6.49% |
| Technológie | 5.39% |
| Podnikové | 0.05 |
| Deriváty | 1.67 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | 2.53% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 6.45% |
| Eurozóna | 14.83% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 18.78% |
| Afrika | 22.26% |
| Stredný východ | 27.99% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 5.39% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 66.23% |
| Vyspelé trhy | 32.02% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Rajhi Bank | Finančné služby | 5.85% | Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 5.83% |
| Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 5.39% | PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 5.08% |
| Alkhorayef Water & Power Technologies | Sieťové odvetvia | 4.71% | Standard Bank Group Ltd | Finančné služby | 4% |
| OTP Bank PLC | Finančné služby | 3.53% | Saudi National Bank | Finančné služby | 2.81% |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | Finančné služby | 2.81% | Auto Partner SA | Cyklické tovary | 2.63% |