Fond: FFEEMEU
| Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-USD | |
| LU0303821028 | |
| 11.06.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - EEMEA | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Zoltan Palfi | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.42% | 5.07% | 18.83% | 6.27% | 11.02% | -16.97% | -7.29% | -4.50% | -3.55% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.12% | -2.23% | -4.72% | -2.57% | -1.98% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.18% | 67.63% | 15.49% | 10.71% | 5.31% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.62% | 97.62% | |
| Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.96% | 1.59% | 2.37% |
| Aktíva | 96 mil. |
| Počet akcíí | 52 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.167 |
| Dividendový výnos | 1.67% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 13.10% |
| Veľké spoločnosti | 23.88% |
| Stredné spoločnosti | 24.34% |
| Malé spoločnosti | 31.99% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.35% |
| P/E | 8.46% |
| P/BV | 1.40% |
| Základné materiály | 9.10% |
| Cyklické tovary | 12.40% |
| Finančné služby | 43.08% |
| Nehnuteľnosti | 0.50% |
| Defenzívne tovary | 3.83% |
| Sieťové odvetvia | 4.73% |
| Telekomunikácie | 5.89% |
| Energie | 4.17% |
| Priemysel | 6.96% |
| Technológie | 6.96% |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 2.37 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | 0.80% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 6.09% |
| Eurozóna | 13.46% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 18.74% |
| Afrika | 23.65% |
| Stredný východ | 27.93% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 6.96% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 69.18% |
| Vyspelé trhy | 28.44% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 6.96% | Al Rajhi Bank | Finančné služby | 6.14% |
| Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 5.38% | PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 5.02% |
| Alkhorayef Water & Power Technologies | Sieťové odvetvia | 4.73% | Standard Bank Group Ltd | Finančné služby | 4.1% |
| OTP Bank PLC | Finančné služby | 3.34% | Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | Finančné služby | 3.02% |
| Saudi National Bank | Finančné služby | 2.72% | Auto Partner SA | Cyklické tovary | 2.69% |