Fond: FFGER
| Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR | |
| LU0048580004 | |
| 01.10.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - Nemecko | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Christian Von Engelbrechten | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.70% | 3.90% | 5.00% | 10.04% | 17.06% | 1.39% | 4.38% | 4.31% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | 2.10% | 3.00% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.29% | 21.12% | 6.76% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.83% | 99.83% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.17% | 0.17% |
| Aktíva | 4 117 mil. |
| Počet akcíí | 38 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.425 |
| Dividendový výnos | 0.62% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 37.43% |
| Veľké spoločnosti | 48.96% |
| Stredné spoločnosti | 8.88% |
| Malé spoločnosti | 4.49% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.08% |
| P/E | 16.00% |
| P/BV | 2.14% |
| Základné materiály | 2.84% |
| Cyklické tovary | 3.77% |
| Finančné služby | 20.00% |
| Nehnuteľnosti | 1.34% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.78% |
| Telekomunikácie | 9.67% |
| Priemysel | 27.39% |
| Technológie | 22.04% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.08 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.92 |
| USA | 0.98% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 96.08% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.99% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.79% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.83% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | Technológie | 9.7% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 9.67% |
| Infineon Technologies AG | Technológie | 6.73% | Airbus SE | Priemysel | 6.6% |
| Siemens AG | Priemysel | 6.38% | DHL Group | Priemysel | 4.82% |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 4.73% | Hannover Rueck SE Registered Shares | Finančné služby | 4.72% |
| Fresenius SE & Co KGaA | Starostlivosť o zdravie | 4.52% | MTU Aero Engines AG | Priemysel | 3.85% |