Fond: FTEEFU

Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD - 1921
LU0231793349
25.10.2005
Akciové
Akcie - CEE
Franklin Templeton Investments
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Mark Mobius
USD
1 000
5.75%
Cieľom fondu je dosahovanie dlhodobého zhodnotenia kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do kótovaných majetkových cenných papierov od emitentov, ktoré vykonávajú svoje hlavné aktivity v krajinách východnej Európy a nových nezávislých štátov, t.j. krajinách v Európe a Ázii, ktoré boli súčasťou alebo pod vplyvom bývalého Sovietskeho zväzu.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTEEF EUR EQ-CEE -0.3642% 29.59% 36.36% 0.83 1.09 4.05% 8/15
2015 FTEEF EUR EQ-CEE -0.1677% 8.72% 0.39% 0.86 0.99 8.33% 4/15
2014 FTEEF EUR EQ-CEE 0.0937% -15.82% -24.81% 0.86 1.16 -6.43% 14/16
16.3800
11.06.2024
-0.7874%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.68% 5.00% 18.52% 29.69% 35.37% -22.64% -9.42% -6.40% -5.55% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.95% -7.57% -6.96% -3.45% -1.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti 18.90% 75.07% 18.06% 11.80% 7.02%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.52% 97.52%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 4.30% 1.82% 2.48%
Veľkosť fondu
Aktíva262 mil.
Počet akcíí36
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.77
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 3.60%
Veľké spoločnosti 15.41%
Stredné spoločnosti 72.87%
Malé spoločnosti 5.64%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E7.23%
P/BV1.14%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 13.02%
Finančné služby 51.15%
Defenzívne tovary 13.24%
Starostlivosť o zdravie 2.31%
Sieťové odvetvia 0.86%
Energie 6.44%
Priemysel 6.90%
Technológie 3.60%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.48
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 5.41%
Eurozóna 18.81%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 65.82%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 7.47%
Rozvíjajúce sa trhy 73.29%
Vyspelé trhy 24.23%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
PKO Bank Polski SA Finančné služby 7.14% Bank Polska Kasa Opieki SA Finančné služby 5.4%
OTP Bank PLC Finančné služby 5.19% Bim Birlesik Magazalar AS Defenzívne tovary 4.6%
Allegro.EU SA Ordinary Shares Cyklické tovary 4.37% Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R Finančné služby 3.87%
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA Finančné služby 3.63% Kaspi.kz JSC ADS Technológie 3.6%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Finančné služby 3.56% Inpost SA Ordinary Shares Priemysel 3.52%