Fond: FTEMBG
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)GBP | |
LU0478343683 | |
29.01.2010 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
GBP | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.15% | -0.87% | -6.38% | -3.81% | -0.66% | -6.96% | -10.31% | -10.80% | -7.82% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.63% | -8.19% | -12.29% | -12.48% | -9.34% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.42% | 12.23% | 3.99% | 1.06% | 1.19% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 96.04% | 96.04% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 80.56% | 76.60% | 3.96% |
Aktíva | 28 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 95 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.10 |
Dividenda | 0.434 |
Dividendový výnos | 9.58% |
Rozhodný dátum | 08.10.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Vládne | 96.03 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 3.96 |
Výnos do splatnosti p.a. | 11.65 |
Modifikovaná durácia | 5.11 |
AAA | 11.21 |
AA | 0.00 |
A | 8.25 |
BBB | 29.76 |
BB | 9.31 |
B | 21.28 |
Horšie ako B | 14.51 |
Nehodnotené | 5.70 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Uruguay (Republic Of) 3.875% | 5.94% | Ecuador (Republic Of) 5.5% | 5.82% | ||
Egypt (Arab Republic of) 0% | 4.87% | Malaysia (Government Of) 3.899% | 4.85% | ||
Federal Home Loan Banks 0% | 3.86% | Kenya (Republic of) 9.75% | 3.78% | ||
Ecuador (Republic Of) 6.9% | 3.72% | Egypt (Arab Republic of) 0% | 3.6% | ||
Dominican Republic 5.875% | 3.22% | Asian Development Bank 10.1% | 3.19% |