Fond: FTEMBG
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)GBP | |
LU0478343683 | |
29.01.2010 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Michael Hasenstab | |
GBP | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.47% | -3.86% | 0.85% | -0.63% | 0.00% | -8.18% | -11.80% | -11.36% | -7.22% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.59% | -9.51% | -12.80% | -12.22% | -8.90% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.55% | 11.87% | 3.53% | 1.31% | 1.23% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 92.38% | 92.38% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 59.47% | 51.85% | 7.62% |
Aktíva | 29 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 100 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.10 |
Dividenda | 0.402 |
Dividendový výnos | 8.52% |
Rozhodný dátum | 08.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Vládne | 92.34 |
Podnikové | 0.04 |
Deriváty | 7.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | 10.09 |
Modifikovaná durácia | 4.98 |
AAA | 8.17 |
AA | 0.00 |
A | 7.36 |
BBB | 31.86 |
BB | 12.39 |
B | 20.79 |
Horšie ako B | 12.86 |
Nehodnotené | 6.57 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Uruguay (Republic of) 3.875% | 6.46% | Ecuador (Republic Of) 3.5% | 5.24% | ||
Egypt (Arab Republic of) 0% | 4.65% | Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% | 4.58% | ||
Malaysia (Government Of) 3.899% | 4.14% | Ecuador (Republic Of) 6% | 3.45% | ||
Egypt (Arab Republic of) 0% | 3.43% | Asian Development Bank 11.75% | 3.27% | ||
Dominican Republic 5.875% | 2.92% | International Bank for Reconstruction & Development 6.5% | 2.88% |