Fond: FTGPMC
| Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Acc)CHF-H1 | |
| LU0536403115 | |
| 30.09.2010 | |
| Komoditné | |
| Komodity - Drahé kovy | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Steve Land | |
| CHF | |
| 1 000 | |
| 5.75% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.57% | 16.00% | 30.63% | 28.32% | 30.24% | -0.90% | 4.81% | 3.28% | 0.99% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | -9.42% | 2.95% | 3.73% | 2.29% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.82% | 25.00% | 20.21% | 4.59% | 5.86% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.67% | 98.67% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.35% | 0.02% | 1.33% |
| Aktíva | 11 mil. |
| Počet akcíí | 153 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.83 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.05 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 9.88% |
| Stredné spoločnosti | 32.05% |
| Malé spoločnosti | 33.14% |
| Najmenšie spoločnosti | 21.63% |
| P/E | 13.64% |
| P/BV | 1.71% |
| Základné materiály | 96.75% |
| Sieťové odvetvia | 0.01% |
| Priemysel | 0.03% |
| Technológie | 0.16% |
| Deriváty | 1.33 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.26 |
| Modifikovaná durácia | 0.00 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 100.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 7.68% |
| Kanada | 55.49% |
| Latinská Amerika | 0.72% |
| Veľká Británia | 3.85% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 6.44% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 24.43% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.06% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 7.16% |
| Vyspelé trhy | 91.51% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | Základné materiály | 4.83% | Newmont Corp Chess Depository Interest | Základné materiály | 4.54% |
| Alamos Gold Inc Class A | Základné materiály | 4.26% | G Mining Ventures Corp | Základné materiály | 3.83% |
| Perseus Mining Ltd | Základné materiály | 3.66% | Barrick Gold Corp | Základné materiály | 3.42% |
| Endeavour Mining PLC | Základné materiály | 2.78% | Artemis Gold Inc Ordinary Shares | Základné materiály | 2.78% |
| Red 5 Ltd | Základné materiály | 2.72% | Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | Základné materiály | 2.32% |